Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR WKN: A119TF, ISIN: IE00BPT34575, Typ: thesaurierend

Kursdaten

207,08EUR

0,68%1,40EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 19.01.2022 mit diff. zum 18.01.2022

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Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR (Stand: 19.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,68 %
eine Woche -3,63 %
Jahresanfang -11,11 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
236,56 EUR
Kurs am 05.03.2021
168,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
236,56 EUR
Kurs am 28.01.2019
114,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR
ISIN IE00BPT34575
WKN A119TF
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Heptagon Fund plc
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Heptagon Capital Limited (seit 26.08.2014 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Europa
Auflegungsdatum 26.08.2014
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Heptagon Fund plc
Währung EUR
Fondsvolumen 92 Mio. EUR (31.10.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 83,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,95 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,38
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 1,19 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen, die an den Börsen der europäischen OECD-Mitgliedsländer notiert sind oder gehandelt werden.

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Fondsdokumente (english)
31.03.2021
30.09.2020
08.03.2021
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15.02.2021

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