Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR WKN: A119TF, ISIN: IE00BPT34575, Typ: thesaurierend
Kursdaten
207,30EUR
-0,33%-0,68EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.10.2024 mit diff. zum 09.10.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR (Stand: 10.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,08 % | -0,92 % | 1,93 % | -3,96 % | 13,94 % | 26,69 % | 0,25 % | 47,87 % | 119,15 % | - |
EUR-Basis in % | 4,08 % | -0,92 % | 1,93 % | -3,96 % | 13,94 % | 26,69 % | 0,25 % | 47,87 % | 119,15 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 12,05 % | 18,32 % | 16,65 % | 14,62 % |
EUR-Basis | 12,05 % | 18,32 % | 16,65 % | 14,62 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,19 | -0,02 | +0,47 | +0,54 |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,02 | -0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
30.09.2024 | 0.23998 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 32,24 % | am 16.06.2022 |
seit Auflage | 32,24 % | am 16.06.2022 |
Stammdaten
Name | Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR |
---|---|
ISIN | IE00BPT34575 |
WKN | A119TF |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Heptagon Capital Limited (seit 26.08.2014 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
Auflegungsdatum | 26.08.2014 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 69 Mio. EUR (31.08.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 47,87 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,65 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 0,90 % |
Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen, die an den Börsen der europäischen OECD-Mitgliedsländer notiert sind oder gehandelt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
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