Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Ac WKN: A14RSW, ISIN: IE00BW4NVR20, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11,18USD
0,65%0,07USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 4640250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Ac im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Ac (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -4,16 % | 1,11 % | -1,18 % | 3,02 % | 3,64 % | 13,50 % | -3,39 % | 3,28 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,01 % | 1,32 % | -0,71 % | 2,66 % | 6,23 % | 11,65 % | 9,11 % | 8,25 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,69 % | 11,10 % | 12,35 % | - |
| EUR-Basis | 4,50 % | 6,47 % | 8,90 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,66 | +0,30 | +0,14 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.055711 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,97 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 25,97 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Ac |
|---|---|
| ISIN | IE00BW4NVR20 |
| WKN | A14RSW |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr James Valone (seit 30.07.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 30.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 154.933 Mio. USD (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs plus Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Er investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
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