T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

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Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq / 767355 / LU0133084896	100,00 %	-3,58 %	-10,32 %	-15,06 %	13,86 %	13,40 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Adm / 767351 / LU0133082684	100,00 %	-0,02 %	14,68 %	18,73 %	8,68 %	7,58 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Ad / 541555 / LU0143552510	100,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I / 767364 / LU0133091248	0,00 %	6,51 %	13,46 %	5,24 %	5,30 %	4,82 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity A / 767370 / LU0133096635	100,00 %	-2,65 %	16,41 %	47,11 %	19,44 %	17,15 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An EUR / 914775 / LU0165850685	100,00 %	7,15 %	21,78 %	15,21 %	8,28 %	7,41 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity I / 767372 / LU0133096981	0,00 %	-1,81 %	19,34 %	52,91 %	19,45 %	17,16 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd I / A0BMAA / LU0174119775	0,00 %	6,28 %	80,00 %	91,19 %	19,89 %	18,77 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A / 767354 / LU0133084623	100,00 %	-3,58 %	-10,29 %	-14,97 %	13,87 %	13,40 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity A / 541554 / LU0143551892	100,00 %	-1,55 %	40,47 %	53,48 %	17,13 %	15,98 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity I / 541556 / LU0143563046	0,00 %	-0,66 %	44,34 %	60,57 %	17,13 %	15,99 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Fund J / A0NJM3 / LU0353118234	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I / A0MNMX / LU0285831334	0,00 %	1,98 %	35,99 %	48,02 %	15,23 %	14,41 %
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund A / A0M1XN / LU0285830955	100,00 %	1,04 %	32,29 %	41,41 %	15,24 %	14,41 %
T. Rowe Price Funds - Continental European Equity Fund I / A0MNMY / LU0285832068	0,00 %	11,13 %	-0,52 %	37,52 %	14,95 %	16,01 %
T. Rowe Price Funds - Continental European Equity Fund Ad / A0M1XP / LU0285831920	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A / A0MKJ4 / LU0230817339	100,00 %	5,27 %	14,95 %	-2,17 %	11,98 %	13,96 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I / A0MKJ6 / LU0230817925	0,00 %	6,20 %	18,12 %	2,34 %	11,98 %	13,97 %
T. Rowe Price Funds - Middle East & Africa Equity Fund A / A0NAYN / LU0310187579	100,00 %	-5,98 %	54,06 %	24,10 %	13,75 %	17,81 %
T. Rowe Price Funds - Middle East & Africa Equity Fund I / A0M1XR / LU0310188205	0,00 %	-5,12 %	58,69 %	30,12 %	13,75 %	17,86 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A / A0BMAB / LU0174119429	100,00 %	5,33 %	75,21 %	82,78 %	19,88 %	18,76 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund A USD / 767350 / LU0133082254	100,00 %	-0,02 %	14,88 %	18,92 %	8,66 %	7,57 %
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity A / A0MKKC / LU0272423673	100,00 %	-6,32 %	9,45 %	67,04 %	18,68 %	17,93 %
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity Q EUR / A1T64Q / LU0876475368	0,00 %	-5,63 %	12,02 %	74,13 %	19,02 %	18,13 %
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity I / A0MKKE / LU0272423913	0,00 %	-5,45 %	12,48 %	74,65 %	18,71 %	17,96 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I USD / 767352 / LU0133083492	0,00 %	0,66 %	17,23 %	22,86 %	8,69 %	7,59 %
T. Rowe Price Funds - European Structured Research Equity I / A0DP26 / LU0207128991	0,00 %	40,82 %	25,74 %	43,55 %	18,69 %	15,46 %
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt I / A0RC40 / LU0382931417	100,00 %	-0,18 %	17,23 %	15,49 %	19,55 %	18,52 %
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt A / A0RC4Z / LU0382931250	100,00 %	-1,11 %	14,02 %	10,64 %	19,54 %	18,51 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund J / A0M1XM / LU0284526679	100,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund A / A0MKJ8 / LU0266341212	100,00 %	-1,92 %	-3,61 %	0,14 %	16,31 %	14,85 %
T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A / A114WH / LU1044871579	100,00 %	0,08 %	1,10 %	7,74 %	16,87 %	15,14 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Europe Equity Fund A / A0RCFZ / LU0382933892	100,00 %	19,65 %	20,93 %	15,06 %	12,46 %	15,62 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A / A0DP28 / LU0207127084	100,00 %	-0,11 %	16,19 %	4,85 %	8,95 %	8,37 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd A / A1JA6T / LU0596127869	100,00 %	-1,65 %	7,20 %	5,35 %	6,89 %	6,77 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity A EUR / A1W6FZ / LU0918140210	100,00 %	-2,75 %	16,13 %	47,06 %	19,69 %	17,33 %
T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund A / 767378 / LU0133099654	100,00 %	-3,92 %	11,68 %	66,73 %	15,41 %	14,69 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A / A0X87N / LU0429319345	100,00 %	-1,52 %	40,96 %	84,20 %	14,71 %	14,06 %
T. Rowe Price Funds - Emerg. Markets Corporate Bond Fd Ad / A14YPR / LU1272763076	100,00 %	-3,62 %	13,57 %	24,60 %	11,34 %	9,63 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fd A / A14XYW / LU1244138183	100,00 %	3,25 %	17,73 %	41,41 %	12,51 %	13,13 %
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund A / 767362 / LU0133089424	100,00 %	6,08 %	12,20 %	3,30 %	5,26 %	4,79 %
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund Adq / A14V9S / LU0285831177	100,00 %	1,02 %	32,30 %	41,47 %	15,24 %	14,40 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd A / A1JK50 / LU0596127604	100,00 %	6,42 %	25,06 %	14,92 %	8,45 %	7,51 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Adm / A12HDH / LU0596127786	100,00 %	6,41 %	25,01 %	14,93 %	8,49 %	7,54 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A / 767358 / LU0133085943	100,00 %	5,74 %	77,56 %	71,99 %	21,02 %	20,07 %
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund A / A1166X / LU1079763535	100,00 %	0,62 %	33,12 %	85,31 %	12,53 %	12,92 %
T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd A / 767366 / LU0133095157	100,00 %	-0,84 %	-10,57 %	-16,07 %	5,62 %	5,03 %
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund A / A0RB2K / LU0382932902	100,00 %	0,11 %	37,40 %	39,77 %	16,16 %	15,66 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund A / A14UB2 / LU1216622560	100,00 %	0,81 %	16,49 %	17,54 %	8,14 %	7,48 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Adm EUR / A14YPQ / LU1272762938	100,00 %	0,71 %	16,35 %	17,80 %	8,40 %	7,61 %
T. Rowe Price Funds - Global Investm. Grade Corpo. Bd A / A14UB5 / LU1216622990	100,00 %	-2,13 %	2,73 %	-1,75 %	7,22 %	6,90 %
T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund A / A0RB2H / LU0382932068	100,00 %	-3,73 %	-6,88 %	10,94 %	16,51 %	15,86 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund A / A14UXV / LU1244139660	100,00 %	2,39 %	76,51 %	33,18 %	26,40 %	27,54 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund A / A14UB8 / LU1216622131	100,00 %	-2,66 %	-10,85 %	3,30 %	10,03 %	9,21 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund An EUR / A14UXU / LU1245572752	100,00 %	4,03 %	-5,30 %	0,41 %	4,54 %	3,97 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A / A1T64L / LU0859254822	100,00 %	1,84 %	28,39 %	74,89 %	12,63 %	12,80 %
T. Rowe Price Funds - Latin American Equity Fund A / A0X833 / LU0347065657	100,00 %	-26,82 %	-13,01 %	6,79 %	27,16 %	25,59 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd An CHF / A14Y6E / LU1283501010	100,00 %	9,15 %	8,09 %	20,46 %	9,46 %	10,71 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund Adn USD / A12HDJ / LU1148396556	100,00 %	-4,39 %	11,64 %	18,19 %	11,61 %	10,03 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An NOK / A0CAZA / LU0181685537	100,00 %	4,48 %	8,61 %	7,88 %	15,58 %	14,70 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An SEK / A1J4VL / LU0748329892	100,00 %	7,48 %	16,04 %	6,88 %	13,03 %	11,86 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Q / A1XEE2 / LU1032541671	0,00 %	7,11 %	27,44 %	18,44 %	8,48 %	7,53 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Q / A1WYT3 / LU0929966207	100,00 %	-1,86 %	19,15 %	52,59 %	19,46 %	17,17 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR / A2ANZQ / LU1439084705	100,00 %	4,72 %	-3,57 %	3,21 %	4,55 %	3,96 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR / A2ANJC / LU1438968890	100,00 %	-3,70 %	-10,53 %	-15,13 %	13,85 %	13,34 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund A / A2ANZJ / LU1417861728	100,00 %	-0,77 %	15,68 %	28,50 %	9,27 %	8,52 %
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd A / A2DH6A / LU1244139074	100,00 %	-3,02 %	3,19 %	6,65 %	6,72 %	6,41 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd J / A0M42F / LU0284523734	100,00 %	25,92 %	83,44 %	138,87 %	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Ah CHF / A2DSDT / LU1602120047	100,00 %	9,80 %	87,96 %	35,19 %	25,71 %	28,33 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Ah EUR / A2DSDU / LU1602119973	100,00 %	7,68 %	84,50 %	25,72 %	25,32 %	28,09 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Q / A14UXX / LU1244140163	0,00 %	3,34 %	81,53 %	39,44 %	26,42 %	27,56 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Qd / A2DNU8 / LU1586386069	0,00 %	3,28 %	81,23 %	38,99 %	26,41 %	27,55 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Qd (GBP) / A2AN7C / LU1453466572	0,00 %	3,23 %	80,78 %	39,12 %	26,89 %	27,80 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Qh EUR / A2AN7D / LU1453466739	0,00 %	8,70 %	89,89 %	31,82 %	25,37 %	28,12 %
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I / A11660 / LU1079765662	0,00 %	1,79 %	37,56 %	95,71 %	12,55 %	12,95 %
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund Q / A1166Y / LU1079764939	0,00 %	1,70 %	37,29 %	94,89 %	12,57 %	12,94 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 10 / A2DNU9 / LU1586385921	0,00 %	2,94 %	9,15 %	4,27 %	3,63 %	3,28 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A EUR / A2JE23 / LU1777971893	100,00 %	5,21 %	74,58 %	82,34 %	20,27 %	19,05 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP / A14UCD / LU1238971615	0,00 %	4,41 %	0,45 %	14,42 %	3,93 %	4,69 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Q / A14UCC / LU1216622305	0,00 %	-2,28 %	-9,61 %	5,76 %	10,01 %	9,22 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity A (EUR) / A2ANJE / LU1438969351	100,00 %	-1,67 %	40,19 %	53,38 %	17,53 %	16,23 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd Q EUR / A2DGSC / LU1446472380	0,00 %	6,09 %	79,18 %	90,41 %	20,30 %	19,06 %
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund A / A2JHT7 / LU1697876628	100,00 %	-0,20 %	13,60 %	16,19 %	8,93 %	7,93 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fd Q / A14XYY / LU1244138852	0,00 %	4,36 %	21,35 %	48,51 %	12,51 %	13,11 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qd11 / A2JM05 / LU1826489814	0,00 %	14,88 %	-17,19 %	0,90 %	13,11 %	15,41 %
T. Rowe Price Funds - Emerg. Markets Corporate Bond Fd A EUR / A2ASBD / LU1493947888	100,00 %	-3,56 %	14,03 %	-	11,32 %	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A EUR / A2ANJB / LU1438968627	100,00 %	-0,26 %	15,92 %	4,89 %	9,14 %	8,44 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR / A2DV2T / LU1655484183	100,00 %	2,62 %	12,42 %	5,29 %	6,20 %	5,79 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Q / A14MK0 / LU1127970256	0,00 %	6,15 %	17,87 %	2,02 %	11,98 %	13,97 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qh EUR / A2H5GX / LU1697912878	0,00 %	15,56 %	7,22 %	35,01 %	13,63 %	15,57 %
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund I / A0RB2L / LU0382933116	0,00 %	1,03 %	41,33 %	46,45 %	16,17 %	15,67 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Inve. Grade Bond In EUR / A2DVUM / LU1653972239	0,00 %	-5,33 %	-2,01 %	-1,11 %	3,69 %	3,39 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund I / A14UXW / LU1244139827	0,00 %	3,34 %	81,61 %	39,65 %	26,41 %	27,55 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund In (EUR) / A0DP3B / LU0207127910	0,00 %	7,37 %	24,97 %	3,94 %	10,80 %	10,46 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (EUR) / A12HDR / LU1127969597	0,00 %	-0,84 %	43,70 %	59,99 %	17,54 %	16,25 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qd10 / A2PBZK / LU1936772158	0,00 %	-2,86 %	-24,05 %	14,75 %	13,20 %	-
T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund Q / A114WK / LU1071374836	0,00 %	0,91 %	3,70 %	12,42 %	16,95 %	15,19 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Q / A1T64G / LU0860350148	0,00 %	-2,62 %	-7,53 %	-10,75 %	13,89 %	13,41 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund Q / A2ANZL / LU1417861991	100,00 %	-0,14 %	18,07 %	33,08 %	9,31 %	8,55 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I / 767356 / LU0133084979	100,00 %	-2,55 %	-7,36 %	-10,44 %	13,88 %	13,40 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Ih (EUR) / A2JK2E / LU1808916412	0,00 %	15,35 %	6,89 %	35,87 %	13,54 %	15,46 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Q (EUR) / A12HDT / LU1129123557	0,00 %	25,74 %	18,39 %	49,49 %	10,83 %	-
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd I / A1JK51 / LU0596125814	0,00 %	7,18 %	27,69 %	18,88 %	8,47 %	7,52 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I / A0M1XQ / LU0310189781	0,00 %	3,30 %	14,53 %	8,55 %	6,20 %	5,87 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd In EUR / A143K3 / LU1319833957	0,00 %	13,66 %	88,29 %	80,43 %	18,79 %	19,40 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity I EUR 10 / A2PFFT / LU1960395389	0,00 %	-0,52 %	45,07 %	62,55 %	17,58 %	16,28 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd Q / A1T64N / LU0860350577	0,00 %	6,22 %	79,64 %	90,66 %	19,90 %	18,78 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Q EUR 2 / A2PE0Q / LU1956838830	0,00 %	-2,64 %	-7,43 %	-10,04 %	13,87 %	13,36 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Q EUR / A12HDN / LU1127969910	0,00 %	-1,24 %	8,69 %	8,32 %	6,89 %	6,68 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Adq / 767359 / LU0133086164	100,00 %	5,71 %	76,84 %	71,16 %	21,05 %	20,08 %
T. Rowe Price Funds - Global Equity Dividend Fund Q / A2JHT6 / LU1697877600	0,00 %	0,12 %	22,74 %	41,82 %	13,37 %	14,35 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Ax / A2DWVM / LU1670770640	100,00 %	0,85 %	16,42 %	17,65 %	8,12 %	7,47 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Q / A2PYH8 / LU2109794250	0,00 %	-1,17 %	8,97 %	8,47 %	6,86 %	6,76 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Qd / A2P0E4 / LU2122516235	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Qdqn GBP / A2P0E3 / LU2122515930	0,00 %	5,63 %	20,34 %	16,29 %	8,43 %	7,90 %
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund Q / A1W60W / LU0983346296	0,00 %	1,91 %	35,67 %	47,51 %	15,25 %	14,43 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund Q (EUR) 1 / A2PLZK / LU2008325073	0,00 %	-0,62 %	44,87 %	93,30 %	15,12 %	14,33 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A (EUR) / A2ANJK / LU1438969518	100,00 %	-1,65 %	40,74 %	84,49 %	15,11 %	14,33 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund I / A0X87P / LU0429319774	100,00 %	-0,62 %	44,95 %	92,94 %	14,72 %	14,07 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund I / 767360 / LU0133088293	0,00 %	6,69 %	82,46 %	79,90 %	21,03 %	20,08 %
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt Q / A1W963 / LU1001671582	0,00 %	-0,28 %	16,91 %	15,10 %	19,57 %	18,52 %
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund Q EUR / A12HDS / LU1127969324	0,00 %	0,88 %	41,01 %	46,30 %	16,54 %	15,91 %
T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Q / A2JHT3 / LU1697875653	0,00 %	-1,64 %	5,03 %	1,07 %	7,33 %	7,00 %
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Q / A1XEE1 / LU1032541242	0,00 %	6,37 %	13,09 %	4,77 %	5,32 %	4,83 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund Q / A2DU71 / LU1614212352	0,00 %	-0,58 %	17,94 %	34,04 %	9,50 %	8,70 %
T. Rowe Price Funds - European Select Equity Fund Q / A2PRQD / LU2041631974	0,00 %	0,20 %	30,86 %	36,91 %	16,55 %	15,64 %
T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund Q / A1T64P / LU0860350064	0,00 %	-1,07 %	-1,03 %	4,47 %	16,31 %	14,86 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Qn (EUR) / A2JPDM / LU1830905268	0,00 %	5,98 %	50,28 %	50,52 %	17,73 %	18,05 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q / A2N7N9 / LU1892523231	0,00 %	-0,74 %	44,00 %	59,91 %	17,17 %	16,01 %
T. Rowe Price Funds - China Growth Leaders Equity Fund Q / A2QLWV / LU2243340101	0,00 %	9,19 %	-20,64 %	-	29,98 %	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I / A0DP3A / LU0207127753	0,00 %	0,51 %	18,37 %	8,24 %	8,96 %	8,39 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I / A14UB3 / LU1216622644	0,00 %	1,43 %	18,91 %	21,65 %	8,11 %	7,45 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I / A1T64M / LU0859255472	0,00 %	2,78 %	31,93 %	83,02 %	12,65 %	12,81 %
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund Q / A2P9AQ / LU2187417543	0,00 %	5,72 %	-17,82 %	-	25,63 %	-
T. Rowe Price Funds - China Growth Leaders Equity Fund I / A2QLWU / LU2243340010	0,00 %	9,35 %	-20,48 %	-	29,96 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Q / A2QRE4 / LU2314802344	0,00 %	2,70 %	31,56 %	-	12,64 %	-
T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund Q / A1T64K / LU0885324813	0,00 %	-3,10 %	14,39 %	73,50 %	15,41 %	14,69 %
T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd Qb EUR / A12HDL / LU1127969753	0,00 %	4,01 %	-2,13 %	-11,32 %	4,97 %	4,31 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Inve. Grade Bond Q / A2DU7Y / LU1614212600	0,00 %	-8,43 %	13,32 %	18,11 %	9,11 %	7,87 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (GBP) / A1XD2V / LU1028172499	0,00 %	-0,76 %	43,68 %	60,10 %	17,78 %	16,30 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR / A12HDG / LU1127970090	0,00 %	3,20 %	14,17 %	8,22 %	6,21 %	5,79 %
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund Q / A2JHT9 / LU1697876974	0,00 %	0,39 %	15,64 %	19,60 %	8,91 %	7,92 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) / A12HDM / LU1127970330	0,00 %	0,27 %	17,51 %	7,62 %	9,11 %	8,43 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Credit Fund Q / A2PXH3 / LU2047632323	0,00 %	-0,94 %	6,76 %	27,18 %	8,51 %	8,35 %
T. Rowe Price Funds - Global Select Equity Q / A2QLG2 / LU2243340440	0,00 %	0,21 %	48,99 %	-	15,85 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Equity Dividend Fund A / A2JHT4 / LU1697877436	100,00 %	-0,67 %	19,73 %	36,07 %	13,32 %	14,29 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Q EUR 1 / A2JBD0 / LU1737526100	100,00 %	-1,71 %	19,97 %	54,92 %	19,69 %	17,34 %
T. Rowe Price Funds - European Select Equity Fund A / A2PRQB / LU2041631628	22,00 %	-0,63 %	27,51 %	31,31 %	16,51 %	15,60 %
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A / A2P9AN / LU2187417386	100,00 %	4,83 %	-20,04 %	-	25,54 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Equity Fund A / A3C5A9 / LU2377457879	22,00 %	-2,28 %	19,64 %	-	16,07 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Equity Fund Q / A3C5BB / LU2377458091	0,00 %	-1,44 %	22,56 %	-	16,05 %	-
T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I / A0MKKA / LU0266341725	0,00 %	-1,02 %	-0,89 %	4,78 %	16,31 %	14,86 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Q (EUR) / A14MK1 / LU1136108674	0,00 %	6,53 %	81,82 %	79,58 %	21,43 %	20,37 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund A / A2DU7Z / LU1614211974	100,00 %	-1,33 %	15,58 %	29,36 %	9,47 %	8,67 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I / A2DU70 / LU1614212279	0,00 %	-0,57 %	18,28 %	34,51 %	9,47 %	8,68 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I / A2ANZK / LU1417861645	0,00 %	-0,08 %	18,30 %	33,50 %	9,33 %	8,54 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund An EUR / A2JK2B / LU1807408056	100,00 %	5,57 %	21,67 %	23,80 %	9,82 %	9,85 %
T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd A EUR / A2ANJD / LU1438968973	100,00 %	-0,98 %	-10,77 %	-15,96 %	5,81 %	5,07 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Ax / A2DWVK / LU1670770301	100,00 %	16,97 %	7,33 %	4,45 %	8,43 %	11,36 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Ax / A2DWVN / LU1670771028	100,00 %	6,59 %	25,25 %	15,05 %	8,44 %	7,51 %
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund Ax / A2JQAY / LU1706112411	100,00 %	-0,27 %	13,42 %	16,03 %	8,88 %	7,90 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund An / A2JE22 / LU1770377700	100,00 %	13,00 %	85,44 %	62,01 %	20,11 %	20,68 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Inve. Grade Bond A / A2DU7W / LU1614212436	100,00 %	-8,76 %	11,90 %	15,46 %	9,11 %	7,87 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A (USD) / A2H8EV / LU1721361761	100,00 %	5,40 %	15,24 %	-2,24 %	11,84 %	13,95 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Ah (EUR) / A2DXSC / LU1683326703	100,00 %	4,33 %	47,89 %	43,30 %	10,67 %	13,61 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A (JPY) / A2JCM1 / LU1756323520	100,00 %	5,28 %	15,07 %	-2,22 %	12,09 %	13,94 %
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd Ax / A2DW8B / LU1676121723	100,00 %	-2,88 %	3,40 %	7,04 %	6,72 %	6,40 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity An EUR / A2DNL3 / LU1582221328	100,00 %	4,07 %	21,62 %	39,22 %	19,17 %	17,97 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (EUR) / A2ASBE / LU1493953001	100,00 %	1,76 %	28,18 %	74,82 %	12,91 %	12,93 %
T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund A / A2JHT1 / LU1697875497	100,00 %	-2,04 %	3,86 %	-0,87 %	7,34 %	6,99 %
T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax / A2JQAX / LU1706112338	100,00 %	-2,04 %	3,93 %	-0,87 %	7,30 %	6,97 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A (EUR) / A2ANJJ / LU1438969195	100,00 %	5,63 %	77,08 %	71,73 %	21,42 %	20,35 %
T. Rowe Price Funds - US Investment Grade Corporate Bd A / A2JHUA / LU1697876032	100,00 %	7,86 %	-1,40 %	0,18 %	6,67 %	8,48 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Ax / A2DWVL / LU1670770483	100,00 %	15,03 %	7,73 %	9,20 %	6,10 %	9,61 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity An (EUR) / A2JR58 / LU1860996138	100,00 %	4,99 %	46,48 %	43,97 %	17,70 %	18,02 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund In EUR / A14UCA / LU1216622487	0,00 %	4,72 %	-3,52 %	3,37 %	4,57 %	3,98 %
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd Q / A3DVMV / LU2531918568	0,00 %	1,85 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Future of Finance Equity Fund Q / A3DVMS / LU2531918212	0,00 %	15,72 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund Q / A3C5BC / LU2349435961	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I / A14UB9 / LU1216622214	0,00 %	-2,15 %	-9,40 %	6,54 %	10,01 %	9,25 %
T. Rowe Price Funds - Science and Technology Equity Fund A / A2N5VQ / LU1820537758	22,00 %	40,31 %	16,65 %	93,56 %	21,46 %	22,26 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Q2 / A2PEE6 / LU1952108709	22,00 %	6,71 %	82,40 %	79,95 %	21,07 %	20,10 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Qn EUR / A2JR59 / LU1862449409	0,00 %	4,93 %	24,49 %	44,17 %	19,18 %	17,98 %
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I (EUR) 9 / A3D8A6 / LU2573689044	0,00 %	6,56 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund Q (EUR) ACC / A3D4UV / LU2565914053	0,00 %	-1,79 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity In EUR / A110NQ / LU1047868630	0,00 %	4,98 %	24,69 %	44,62 %	19,17 %	17,98 %
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd A / A3DVMT / LU2531918303	100,00 %	1,04 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund A / A3DVMJ / LU2531917321	100,00 %	-2,17 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (EUR) 2 / A2PE0S / LU1956839051	0,00 %	-0,75 %	44,13 %	60,59 %	17,54 %	16,25 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Q2 / A2PE0W / LU1956839481	0,00 %	-1,75 %	19,59 %	53,75 %	19,45 %	17,16 %
T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund In (EUR) / A3D1BC / LU2547965066	0,00 %	5,30 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd I9 / A3DW2K / LU2542164962	0,00 %	2,30 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Q / A1T64F / LU0860350221	0,00 %	0,62 %	16,93 %	22,23 %	8,69 %	7,59 %
T. Rowe Price Funds - US Structured Research Equity Fund I9 / A3ETFH / LU2648078678	0,00 %	2,63 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund I2 / A3ENSP / LU2630472491	0,00 %	6,83 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Q EUR / A3ESS4 / LU2661969621	0,00 %	-1,99 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qd / A2DGSA / LU1520453959	0,00 %	8,40 %	10,39 %	13,34 %	10,02 %	8,92 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn CHF / A2ANZP / LU1439084374	0,00 %	6,06 %	-3,01 %	9,47 %	7,67 %	6,31 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 / A2QPNE / LU2321660966	0,00 %	4,56 %	-3,71 %	-	4,55 %	-
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity I1 / A3DJZ9 / LU2454263992	0,00 %	-1,60 %	20,19 %	-	19,43 %	-
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd I / A2DH6B / LU1244139231	0,00 %	-2,51 %	4,77 %	9,51 %	6,71 %	6,41 %
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd In EUR 9 / A40HFU / LU2841269637	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Impact Equity Fund I9 / A40X6C / LU2933579356	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Ids EUR 2 / A3D889 / LU2584622547	0,00 %	-1,77 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Select Equity A / A2QLG0 / LU2243340283	100,00 %	-0,63 %	45,21 %	-	15,84 %	-
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd Q / A2DH6C / LU1244139405	0,00 %	-2,63 %	4,52 %	9,14 %	6,72 %	6,42 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund C (EUR) / A2PE0V / LU1956839309	0,00 %	-0,68 %	44,82 %	93,13 %	15,12 %	14,33 %

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