ZEUS Absolute Return T WKN: A0F456, ISIN: LI0020736679, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.022,21EUR
0,05%0,47EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ZEUS Absolute Return T im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ZEUS Absolute Return T (Stand: 30.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,90 % | -0,12 % | -0,66 % | 2,15 % | 1,79 % | -1,58 % | -11,01 % | -10,21 % | -9,28 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,90 % | -0,12 % | -0,66 % | 2,15 % | 1,79 % | -1,58 % | -11,01 % | -10,21 % | -9,28 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,41 % | 4,33 % | 4,58 % | 3,48 % |
| EUR-Basis | 2,41 % | 4,33 % | 4,58 % | 3,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,23 | -1,05 | -0,48 | -0,27 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,10 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2024 | -0.045747 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,35 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 15,35 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | ZEUS Absolute Return T |
|---|---|
| ISIN | LI0020736679 |
| WKN | A0F456 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung (seit 30.11.2007 ) Anlageberater DJD Partners Trust reg. (seit 30.11.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.07.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.3042 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die Erzielung eines attraktiven Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Anleihen und sonstigen zulässigen Zinsinstrumenten. Das Fondsmanagement strebt an, unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsmaßstabs mittelfristig einen Anstieg des Anteilwertes zu realisieren und langfristig einen deutlichen Mehrertrag gegenüber dem Weltrentenmarkt zu erwirtschaften. Nach Möglichkeit soll kein Kalenderjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden (Absolute Return-Ansatz). Zu diesem Zweck wird der Fonds weltweit in Anleihen aller Art und Rentenfonds investieren.
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