SafePort Precious Metals Fund EUR WKN: A0YC4Y, ISIN: LI0103770074, Typ: thesaurierend
Kursdaten
140,62EUR
-2,14%-3,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 25.04.2024
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Risikochart
Der SafePort Precious Metals Fund EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rohstofffonds Edelmetalle gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SafePort Precious Metals Fund EUR (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,00 % | -2,10 % | 5,54 % | 14,37 % | 12,15 % | 9,93 % | 21,10 % | 64,91 % | 59,00 % | - |
| EUR-Basis in % | 15,00 % | -2,10 % | 5,54 % | 14,37 % | 12,15 % | 9,93 % | 21,10 % | 64,91 % | 59,00 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,91 % | 13,39 % | 15,17 % | 15,02 % |
| EUR-Basis | 13,91 % | 13,39 % | 15,17 % | 15,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,29 | +0,28 | +0,57 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,07 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.030286 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,78 % | am 23.09.2021 |
| seit Auflage | 59,74 % | am 27.09.2018 |
Stammdaten
| Name | SafePort Precious Metals Fund EUR |
|---|---|
| ISIN | LI0103770074 |
| WKN | A0YC4Y |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Rohstofffonds Edelmetalle gemischt |
| Fondspartner | Manager Perfect Management Services AG (seit 01.10.2009 ) |
| Peergroup | Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 23.2954 Mio. EUR (27.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 64,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,53 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 2,63 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung. Der Fonds investiert überwiegend in physisches Edelmetall sowie weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Als Beimischung sind auch physische strategische Metalle vorgesehen. Investitionsentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
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