SafePort Physical Silver 95+ Fund WKN: A0YEEL, ISIN: LI0103770090, Typ: thesaurierend
Kursdaten
97,14EUR
-3,81%-3,70EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SafePort Physical Silver 95+ Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rohstofffonds Edelmetalle gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SafePort Physical Silver 95+ Fund (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,52 % | -3,67 % | 12,53 % | 16,71 % | 8,26 % | 6,61 % | 8,25 % | 62,39 % | 25,83 % | - |
| EUR-Basis in % | 18,52 % | -3,67 % | 12,53 % | 16,71 % | 8,26 % | 6,61 % | 8,25 % | 62,39 % | 25,83 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 19,62 % | 18,23 % | 23,83 % | 21,99 % |
| EUR-Basis | 19,62 % | 18,23 % | 23,83 % | 21,99 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,03 | -0,06 | +0,32 | +0,05 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.013931 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,88 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 78,08 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | SafePort Physical Silver 95+ Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0103770090 |
| WKN | A0YEEL |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Rohstofffonds Edelmetalle gemischt |
| Fondspartner | Manager Perfect Management Services AG (seit 22.10.2009 ) |
| Peergroup | Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt |
| Auflegungsdatum | 22.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.8923 Mio. EUR (27.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 62,39 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 23,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,66 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 2,96 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds mindestens 95% seines Vermögens in physisches Silber.
Artikel zur Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
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