SafePort PM Value Fund WKN: A0YEEM, ISIN: LI0103770116, Typ: thesaurierend
Kursdaten
106,28EUR
-1,67%-1,78EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 25.04.2024
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Risikochart
Der SafePort PM Value Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SafePort PM Value Fund (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,02 % | -1,65 % | 4,66 % | 13,80 % | 10,55 % | 7,53 % | 17,62 % | 51,85 % | 35,84 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,02 % | -1,65 % | 4,66 % | 13,80 % | 10,55 % | 7,53 % | 17,62 % | 51,85 % | 35,84 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,21 % | 14,02 % | 13,61 % | 10,78 % |
| EUR-Basis | 16,21 % | 14,02 % | 13,61 % | 10,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,13 | +0,25 | +0,50 | +0,23 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,04 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.000839 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,21 % | am 01.09.2022 |
| seit Auflage | 32,45 % | am 27.09.2018 |
Stammdaten
| Name | SafePort PM Value Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0103770116 |
| WKN | A0YEEM |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Thema |
| Fondspartner | Manager Team der CAIAC Fund Management AG (seit 03.03.2011 ) |
| Peergroup | Mischfonds Thema Welt |
| Auflegungsdatum | 03.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.1721 Mio. EUR (27.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 51,85 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 2,47 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristig substantieller realer Wertzuwachs. Dazu investiert der Fonds variabel in physisch hinterlegte Edelmetalle, sei dies direkt in Gold und Silber oder indirekt über Anlagefonds, die die Edelmetalle physisch halten. Zudem werden Aktien von Unternehmen gekauft, die Güter produzieren. Der Kauf von nachwachsenden Agrargütern (z.B. Weizen, Kaffee, Mais etc.) ist ebenfalls erlaubt. Max. 25% des Vermögens können in Fondsanlagen investiert werden, die sich an nichtkotierten Anlagegesellschaften beteiligen, wie z.B. in Bioenergieanlagen, Solaranlagen oder Windkraftanlagen.
Artikel zur Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
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