SafePort Focus Fund WKN: A1JDHU, ISIN: LI0133662929, Typ: thesaurierend
Kursdaten
59,84EUR
-2,04%-1,22EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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Risikochart
Der SafePort Focus Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SafePort Focus Fund (Stand: 26.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,79 % | -2,00 % | 7,26 % | 11,56 % | 1,89 % | -5,18 % | -2,38 % | 14,92 % | 0,50 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,79 % | -2,00 % | 7,26 % | 11,56 % | 1,89 % | -5,18 % | -2,38 % | 14,92 % | 0,50 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,15 % | 12,06 % | 13,90 % | 13,10 % |
| EUR-Basis | 12,15 % | 12,06 % | 13,90 % | 13,10 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,32 | -0,21 | +0,08 | -0,05 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.03.2024 | -0.084985 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,73 % | am 06.10.2023 |
| seit Auflage | 52,25 % | am 28.09.2018 |
Stammdaten
| Name | SafePort Focus Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0133662929 |
| WKN | A1JDHU |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Team der CAIAC Fund Management AG (seit 22.07.2011 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 22.07.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.8415 Mio. EUR (18.08.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,92 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 4,98 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Es werden die Anlageziele Sicherheit im Sinne von realer Werterhaltung und Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit in mindestens sieben Investmentfonds oder vergleichbare kollektive Anlageinstrumente.
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