Quantex Global Value Fund EUR I WKN: A2JEW3, ISIN: LI0399611685, Typ: thesaurierend

Kursdaten

278,76EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Quantex Global Value Fund EUR I (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,08 %
eine Woche 0,02 %
Jahresanfang 2,46 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2024
280,35 EUR
Kurs am 27.03.2023
247,71 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2024
280,35 EUR
Kurs am 25.03.2021
205,01 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Quantex Global Value Fund EUR I
ISIN LI0399611685
WKN A2JEW3
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Quantex AG (seit 28.02.2018 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 1.38913 Mrd. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 128,95 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

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30.06.2023
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