Oculus Value Capital Fund AGmvK A WKN: A2N86Z, ISIN: LI0445024008, Typ: thesaurierend
Kursdaten
174,47EUR
2,02%3,52EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Oculus Value Capital Fund AGmvK A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Oculus Value Capital Fund AGmvK A (Stand: 26.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,56 % | 2,06 % | -1,09 % | 16,48 % | 27,31 % | 33,23 % | 2,18 % | 53,79 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,56 % | 2,06 % | -1,09 % | 16,48 % | 27,31 % | 33,23 % | 2,18 % | 53,79 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,04 % | 18,84 % | 21,47 % | - |
| EUR-Basis | 14,04 % | 18,84 % | 21,47 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,69 | +0,07 | +0,47 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,00 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.03.2024 | 0.295518 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,39 % | am 17.06.2022 |
| seit Auflage | 37,39 % | am 17.06.2022 |
Stammdaten
| Name | Oculus Value Capital Fund AGmvK A |
|---|---|
| ISIN | LI0445024008 |
| WKN | A2N86Z |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager FRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG (seit 23.11.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 23.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 52.2859 Mio. EUR (29.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 53,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Darüber hinaus können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.
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