JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) WKN: 974787, ISIN: LU0011815304, Typ: thesaurierend
Kursdaten
13.965,80USD
0,00%0,00USD
| Rücknahmepreis | 13965.8 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 13965.8 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.06.2020 mit diff. zum 01.06.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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| nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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| Einmalanlage ab | - | 5000 EUR | 500 EUR | - | - |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | - | 1000 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
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JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) (Stand: 02.06.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,46 % | -0,00 % | 0,03 % | 0,57 % | 1,48 % | 3,47 % | 4,56 % | 5,00 % | 5,06 % | 34,55 % |
| EUR-Basis in % | 1,00 % | -1,78 % | -2,64 % | -0,79 % | 1,27 % | 8,05 % | 4,96 % | 3,64 % | 14,87 % | 12,65 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,13 % | 0,15 % | 0,22 % | 0,21 % |
| EUR-Basis | 5,09 % | 5,69 % | 6,20 % | 8,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,03 | +0,36 | +0,31 | +0,28 |
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,11 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 0,38 % | am 28.09.1999 |
Stammdaten
| Name | JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) |
|---|---|
| ISIN | LU0011815304 |
| WKN | 974787 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr John Tobin (seit 03.12.2018 ) Manager Herr Chris Tufts (seit 03.12.2018 ) Manager Frau Doris Grillo (seit 03.12.2018 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 12.01.1987 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 10.0069 Mrd. USD (31.03.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
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