JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) WKN: 974787, ISIN: LU0011815304, Typ: thesaurierend

Kursdaten

13.960,10USD

-0,00%-0,20USD

Rücknahmepreis 13960.1 USD
Ausgabepreis 13960.1 USD

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Kurs vom 02.12.2020 mit diff. zum 01.12.2020

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Der JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) (Stand: 02.12.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,81 %
eine Woche -1,46 %
Jahresanfang -6,50 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2020
13.013,60 EUR
Kurs am 02.12.2020
11.569,80 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2020
13.013,60 EUR
Kurs am 02.02.2018
10.756,90 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name JPM USD Liquidity VNAV A (acc.)
ISIN LU0011815304
WKN 974787
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr John Tobin (seit 03.12.2018 ) Manager Herr Chris Tufts (seit 03.12.2018 ) Manager Frau Doris Grillo (seit 03.12.2018 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 12.01.1987
Geschäftsjahr 01.12.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Fondsvolumen 10.7619 Mrd. USD (30.09.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -7,69 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,54 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,02
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

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07.04.2020
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07.04.2020

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