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Sparplanfähig
13.754,70 USD
Kurs vom 23.05.2019
0,01 % (0,80 USD) Differenz zum 22.05.2019
3-Jahres-Hoch
13.754,70 USD 23.05.20193-Jahres-Tief
13.303,70 USD 23.05.2016
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Fonds ohne Ausgabeaufschlag
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
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Risiko-Chart
Bewerten Sie den JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| Ausgabeaufschlag der KAG | - | 0,00 % | 0,00 % | - | 0,00 % |
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| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | - | 500,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) |
| ISIN | LU0011815304 |
| WKN | 974787 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptbüro | Senningerberg |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 12.01.1987 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 9.30792 Mrd. USD (17.05.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,68 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 23.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung JPM USD Liquidity VNAV A (acc.)
seit Jahresanfang
3,67 %
seit dem Vortag
0,29 %
letzte Woche
0,61 %
letzter Monat
1,13 %
letzten 12 Monaten
7,16 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
23.05.2019
12.348,20
EUR
Kurs am
07.06.2018
11.405,80
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
20.12.2016
12.853,70
EUR
Kurs am
02.02.2018
10.756,90
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,85 % | 0,17 % | 1,05 % | 1,95 % | 3,00 % | 3,39 % | 3,43 % | 3,49 % | 39,21 % |
| EUR-Basis in % | 3,67 % | 1,13 % | 2,98 % | 7,16 % | 3,70 % | 4,10 % | 26,56 % | 29,81 % | 32,12 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,07 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,18 % |
| EUR-Basis | 4,23 % | 5,82 % | 7,63 % | 9,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,39 | +0,34 | +0,68 | +0,21 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,04 | -0,06 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,00 % | am 01.05.2014 |
| seit Auflage | 0,38 % | am 28.09.1999 |
