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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den AXA WFII - North American Equities A (auss.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % | 5,50 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | 13,00 € | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | AXA WFII - North American Equities A (auss.) |
| ISIN | LU0011972238 |
| WKN | 971794 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Auflegungsdatum | 31.12.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 105.479 Mio. USD (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 65,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,87 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % (laut KIID) |
Der Fonds bemüht sich, über die Anlage in Aktien eine in US-Dollar bemessene langfristige Kapitalsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die generell an geregelten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.
Stand: 22.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,91 % | -2,97 % | 2,97 % | -0,81 % | 16,57 % | 28,80 % | 38,23 % | 181,33 % | 100,72 % |
| EUR-Basis in % | 20,78 % | -0,93 % | 5,21 % | 3,96 % | 23,80 % | 31,39 % | 65,46 % | 263,75 % | 93,18 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 20,73 % | 13,03 % | 12,12 % | 13,24 % |
| EUR-Basis | 19,92 % | 13,35 % | 13,51 % | 12,65 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,49 | +0,75 | +0,87 | +1,10 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,00 | +0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.142518 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,48 % | am 21.12.2018 |
| seit Auflage | 55,81 % | am 10.03.2009 |
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