AXA WFII - North American Equities A (auss.) WKN: 971794, ISIN: LU0011972238, Typ: ausschüttend
Kursdaten
24,84USD
-1,64%-0,41USD
| Rücknahmepreis | 24.8395 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 26.21 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.03.2023 mit diff. zum 21.03.2023
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | - |
Risikochart
Der AXA WFII - North American Equities A (auss.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA WFII - North American Equities A (auss.) (Stand: 22.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,73 % | 1,47 % | -2,24 % | 5,28 % | -12,06 % | -1,53 % | 71,49 % | 35,91 % | 133,79 % | 313,30 % |
| EUR-Basis in % | 0,61 % | -0,75 % | -3,51 % | -3,52 % | -10,11 % | 8,89 % | 70,25 % | 55,21 % | 180,68 % | 305,14 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 25,01 % | 21,68 % | 19,71 % | 15,37 % |
| EUR-Basis | 21,64 % | 19,67 % | 18,45 % | 15,16 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,17 | +0,56 | +0,51 | +0,78 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.142094 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,82 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 55,81 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AXA WFII - North American Equities A (auss.) |
|---|---|
| ISIN | LU0011972238 |
| WKN | 971794 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Will Jump (seit 06.01.2014 ) Manager Herr Harry Prabandham (seit 06.01.2014 ) Anlageberater Axa Sun Life Investment Management Limited (seit 06.01.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Auflegungsdatum | 31.12.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 115.72 Mio. USD (31.01.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.
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