UBAM - Dynamic Euro Bond AC WKN: 926378, ISIN: LU0029761706, Typ: thesaurierend

Kursdaten

264,08EUR

0,03%0,07EUR

Rücknahmepreis 264.082 EUR
Ausgabepreis 264.082 EUR

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Kurs vom 18.06.2024 mit diff. zum 17.06.2024

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Der UBAM - Dynamic Euro Bond AC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBAM - Dynamic Euro Bond AC (Stand: 18.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,01 %
Jahresanfang 2,64 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.06.2024
264,15 EUR
Kurs am 19.06.2023
250,71 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.06.2024
264,15 EUR
Kurs am 14.10.2022
243,72 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBAM - Dynamic Euro Bond AC
ISIN LU0029761706
WKN 926378
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Union Bancaire Privée Anlageberater UBAM International Services
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 31.12.1990
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 238.65 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,62 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,01 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,33 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
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01.02.2024
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19.02.2024
01.11.2010

Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.

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