BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL) WKN: 971778, ISIN: LU0034055755, Typ: ausschüttend

Kursdaten

114,25EUR

0,09%0,10EUR

Rücknahmepreis 114.25 EUR
Ausgabepreis 115.39 EUR

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Kurs vom 23.02.2024 mit diff. zum 22.02.2024

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Der BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL) (Stand: 23.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,09 %
eine Woche 0,12 %
Jahresanfang 0,69 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.02.2024
114,42 EUR
Kurs am 28.02.2023
107,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.11.2021
115,87 EUR
Kurs am 27.10.2022
104,23 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL)
ISIN LU0034055755
WKN 971778
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Anlageberater BayernInvest KVG
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 02.09.1991
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 79.12 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,25 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,41 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.

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23.01.2024
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01.03.2023

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