BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (TL) WKN: 971778, ISIN: LU0034055755, Typ: thesaurierend

Kursdaten

115,47EUR

-0,01%-0,01EUR

Rücknahmepreis 115.47 EUR
Ausgabepreis 118.93 EUR

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Kurs vom 01.12.2020 mit diff. zum 30.11.2020

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BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (TL) (Stand: 01.12.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche -0,01 %
Jahresanfang 1,04 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.11.2020
115,48 EUR
Kurs am 25.03.2020
111,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2017
117,08 EUR
Kurs am 25.03.2020
111,89 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (TL)
ISIN LU0034055755
WKN 971778
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Anlageberater BayernInvest KVG
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 02.09.1991
Geschäftsjahr 01.04.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.0096 Mio. EUR (30.10.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,45 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,36 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein positiver Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anleihen oder andere zinstragende Wertpapiere des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsvermögens beträgt maximal 3 Jahre. Die Anlagen lauten vorwiegend auf Euro. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.

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25.06.2020

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