WIP Opportunistic Equity Fund A (USD) WKN: 973551, ISIN: LU0037722500, Typ: ausschüttend

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Kurs vom 16.09.2019 mit diff. zum 13.09.2019

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Der WIP Opportunistic Equity Fund A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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WIP Opportunistic Equity Fund A (USD) (Stand: 16.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,38 %
eine Woche 1,57 %
Jahresanfang 17,23 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2018
90,64 EUR
Kurs am 21.12.2018
71,92 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.03.2017
91,31 EUR
Kurs am 21.12.2018
71,92 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)
ISIN LU0037722500
WKN 973551
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Jennison Associates (seit 26.02.2007 )
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 13.01.1992
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 7.8366 Mio. USD (02.08.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 29,43 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,33
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,73 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 3,20 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in gut etablierte Werte in den USA. Die Auswahl erfolgt nach dem Value-Ansatz, d.h. das Fondsmanagement versucht, Titel zu finden, die eine Unterbewertung gegenüber dem Buchwert aufweisen. Man nimmt an, das andere Investoren diese Fehlbewertung ebenfalls feststellen werden und geht von einer Kurskorrektur aus.

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Fondsprospekt 26.03.2018

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