WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)

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Sparplanfähig
96,97 Kurs vom 15.07.2019
-0,31 % ( -0,30 ) Differenz zum 12.07.2019
3-Jahres-Hoch
108,83 26.01.2018
3-Jahres-Tief
81,49 03.11.2016
  • Topseller-Rank 4549 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den WIP Opportunistic Equity Fund A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)
ISIN LU0037722500
WKN 973551
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Jennison Associates (seit 26.02.2007 )
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 13.01.1992
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 8.3593 Mio. USD (05.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 34,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,73 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 3,20 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in gut etablierte Werte in den USA. Die Auswahl erfolgt nach dem Value-Ansatz, d.h. das Fondsmanagement versucht, Titel zu finden, die eine Unterbewertung gegenüber dem Buchwert aufweisen. Man nimmt an, das andere Investoren diese Fehlbewertung ebenfalls feststellen werden und geht von einer Kurskorrektur aus.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 15.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)
seit Jahresanfang
16,28 %
seit dem Vortag
-0,31 %
letzte Woche
1,02 %
letzter Monat
3,77 %
letzten 12 Monaten
-3,77 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 14.08.2018
90,82 EUR
Kurs am 21.12.2018
71,92 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 01.03.2017
91,31 EUR
Kurs am 21.12.2018
71,92 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 23.03.2018  
Monatsbericht 03.05.2019  
Fondsprospekt 26.03.2018  
Halbjahresbericht 23.03.2018  

Fondsdokumente (deutsch)

Monatsbericht 03.05.2019  

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