Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B WKN: 973836, ISIN: LU0047988216, Typ: thesaurierend

Kursdaten

168,97CHF

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Rücknahmepreis 168.97 CHF
Ausgabepreis 168.97 CHF

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Kurs vom 09.08.2022 mit diff. zum 08.08.2022

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Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B (Stand: 09.08.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,18 %
eine Woche 0,02 %
Jahresanfang -4,94 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2022
182,13 EUR
Kurs am 14.06.2022
159,09 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2022
182,13 EUR
Kurs am 23.03.2020
131,92 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B
ISIN LU0047988216
WKN 973836
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 29.11.1993
Geschäftsjahr 01.07.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 90.6627 Mio. CHF (30.06.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,00 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,61
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,78 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2021
18.02.2022
01.09.2010
30.06.2021
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Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.

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