Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B WKN: 973836, ISIN: LU0047988216, Typ: thesaurierend

Kursdaten

171,66CHF

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Rücknahmepreis 171.66 CHF
Ausgabepreis 171.66 CHF

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Kurs vom 02.12.2020 mit diff. zum 01.12.2020

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Der Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B (Stand: 02.12.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,11 %
eine Woche -0,14 %
Jahresanfang 2,42 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
162,79 EUR
Kurs am 23.03.2020
131,92 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
162,79 EUR
Kurs am 24.12.2018
129,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B
ISIN LU0047988216
WKN 973836
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 29.11.1993
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 89.7644 Mio. CHF (31.10.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,33 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,73 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).

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Fondsdokumente (deutsch)
04.11.2019
10.02.2020
10.06.2020
05.06.2020
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Fondsdokumente (english)
04.11.2019
10.06.2020
27.02.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.

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