Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities A (USD) WKN: 973269, ISIN: LU0048584097, Typ: ausschüttend
Kursdaten
65,43USD
1,51%0,99USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 68.87 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.06.2023 mit diff. zum 31.05.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities A (USD) (Stand: 01.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,39 % | 1,39 % | -0,17 % | 2,17 % | 0,77 % | -16,09 % | 15,36 % | 13,12 % | 67,66 % | 240,86 % |
| EUR-Basis in % | 7,07 % | 1,75 % | 2,48 % | -0,15 % | 0,91 % | -4,11 % | 19,87 % | 23,40 % | 103,85 % | 276,71 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,61 % | 16,43 % | 16,84 % | 13,78 % |
| EUR-Basis | 14,34 % | 13,30 % | 14,96 % | 13,04 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,46 | +0,50 | +0,32 | +0,58 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.078472 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,95 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 61,11 % | am 08.10.2002 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities A (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU0048584097 |
| WKN | 973269 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Nick Peters (seit 01.05.2013 ) Manager Frau Ayesha Akbar (seit 20.01.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 31.12.1991 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.642 Mrd. USD (31.03.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,96 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist bestrebt, in mehrere langfristige Marktthemen zu investieren. Hierzu tätigt er Anlagen in Wertpapiere, die von strukturellen und/oder langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z.B. disruptiven Technologien, Demografie und Klimawandel, profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die als nachhaltig gelten.
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