NN (L) Asia Income P Cap. WKN: 989472, ISIN: LU0051129079, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.305,84USD

1,27%16,55USD

Rücknahmepreis 1305.84 USD
Ausgabepreis 1345.02 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 09.07.2020 mit diff. zum 08.07.2020

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Der NN (L) Asia Income P Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Asia Income P Cap. (Stand: 09.07.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,75 %
eine Woche 3,30 %
Jahresanfang 1,54 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.01.2020
1.174,18 EUR
Kurs am 19.03.2020
837,71 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.01.2020
1.174,18 EUR
Kurs am 19.03.2020
837,71 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Asia Income P Cap.
ISIN LU0051129079
WKN 989472
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd. (seit 01.10.2015 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Auflegungsdatum 05.07.1994
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 158.737 Mio. USD (31.05.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 29,92 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,40 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,91 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein hoher Jahresertrag und Kapitalzuwachs. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Pflicht, zugrunde liegende Aktien oder Indizes zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu liefern) zu erzielen. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region (ohne Japan) und Australien ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.

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Fondsdokumente (english)
04.01.2019
17.06.2020
03.03.2020
18.06.2019
Fondsdokumente (deutsch)
19.02.2020
17.06.2020
07.11.2017

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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