Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD) WKN: 974005, ISIN: LU0054237671, Typ: ausschüttend

Kursdaten

53,86USD

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Rücknahmepreis USD
Ausgabepreis 56.69 USD

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Kurs vom 18.07.2024 mit diff. zum 17.07.2024

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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD) (Stand: 18.07.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,70 %
eine Woche -2,80 %
Jahresanfang 11,60 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.07.2024
50,78 EUR
Kurs am 17.01.2024
41,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
57,74 EUR
Kurs am 28.10.2022
39,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)
ISIN LU0054237671
WKN 974005
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Suranjan Mukherjee (seit 01.07.2012 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Auflegungsdatum 03.10.1994
Geschäftsjahr 01.05.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 1.856 Mrd. USD (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,35 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,92 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

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