Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD) WKN: 986376, ISIN: LU0064963852, Typ: ausschüttend
Kursdaten
12,27USD
0,01%0,00USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 12.2704 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD) (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,57 % | 0,10 % | 0,46 % | 2,68 % | 5,37 % | 8,26 % | 8,10 % | 9,53 % | 12,79 % | 30,22 % |
| EUR-Basis in % | 5,52 % | 2,26 % | 2,87 % | 1,73 % | 9,53 % | 10,71 % | 21,81 % | 16,41 % | 46,75 % | 45,83 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,10 % | 0,69 % | 0,62 % | 0,49 % |
| EUR-Basis | 6,28 % | 7,32 % | 7,14 % | 7,37 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,38 | +0,60 | +0,32 | +0,49 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,16 | +0,13 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.03.2024 | 0.396018 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,51 % | am 15.03.2022 |
| seit Auflage | 1,77 % | am 01.09.1997 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU0064963852 |
| WKN | 986376 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Tim Foster (seit 17.11.2008 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 20.09.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.65805 Mrd. USD (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind geldmarktgerechte Renditen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
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