Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD) WKN: 986376, ISIN: LU0064963852, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Rücknahmepreis USD
Ausgabepreis 12.3854 USD

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Kurs vom 20.06.2024 mit diff. zum 19.06.2024

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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD) (Stand: 20.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,29 %
eine Woche 0,71 %
Jahresanfang 5,69 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.06.2024
11,58 EUR
Kurs am 10.08.2023
10,74 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
12,26 EUR
Kurs am 23.06.2021
9,77 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)
ISIN LU0064963852
WKN 986376
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tim Foster (seit 17.11.2008 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 20.09.1993
Geschäftsjahr 01.05.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 1.78298 Mrd. USD (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,19 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,16 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,30
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Kosten 0,30 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind geldmarktgerechte Renditen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.

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