Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) WKN: 986373, ISIN: LU0064964074, Typ: ausschüttend

Kursdaten

9,00EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 9.0035 EUR

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Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024

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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) (Stand: 07.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,06 %
Jahresanfang 3,15 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.07.2024
9,23 EUR
Kurs am 01.08.2024
8,92 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 31.07.2024
9,23 EUR
Kurs am 15.09.2022
8,81 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)
ISIN LU0064964074
WKN 986373
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tim Foster (seit 17.11.2008 ) Manager Herr Christopher Ellinger (seit 01.01.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Auflegungsdatum 20.09.1993
Geschäftsjahr 01.05.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 888 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,41
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Strategie des Fonds

Der Fonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

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