Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) WKN: 986373, ISIN: LU0064964074, Typ: ausschüttend

Kursdaten

8,81EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 8.8149 EUR

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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) (Stand: 11.08.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche -0,01 %
Jahresanfang -0,52 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.08.2021
8,89 EUR
Kurs am 11.08.2022
8,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.08.2019
9,09 EUR
Kurs am 11.08.2022
8,81 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR)
ISIN LU0064964074
WKN 986373
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tim Foster (seit 17.11.2008 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Auflegungsdatum 20.09.1993
Geschäftsjahr 01.05.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 486 Mio. EUR (30.06.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,07 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -5,57
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,32 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen. Der Fonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden zinstragenden Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten an. Die Arten der Schuldtitel können Instrumente US-amerikanischer und anderer Banken, Commercial Papers, von den Regierungen, den Regierungsbehörden oder Institutionen ausgegebene oder verbürgte Schuldverschreibungen, variabel verzinsliche Anleihen sowie variabel verzinsliche Einlagenzertifikate umfassen.

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