Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) WKN: 986373, ISIN: LU0064964074, Typ: ausschüttend
Kursdaten
8,87EUR
0,01%0,00EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 8.8718 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.03.2023 mit diff. zum 27.03.2023
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) (Stand: 28.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,47 % | 0,05 % | 0,17 % | 0,68 % | 0,34 % | -0,57 % | -1,66 % | -3,25 % | -4,23 % | 9,77 % |
| EUR-Basis in % | 0,47 % | 0,05 % | 0,17 % | 0,68 % | 0,34 % | -0,57 % | -1,66 % | -3,25 % | -4,23 % | 9,77 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,31 % | 0,24 % | 0,19 % | 0,16 % |
| EUR-Basis | 0,31 % | 0,24 % | 0,19 % | 0,16 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,85 | -2,16 | -2,43 | -1,70 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | -0.015881 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,96 % | am 15.09.2022 |
| seit Auflage | 4,91 % | am 15.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0064964074 |
| WKN | 986373 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Tim Foster (seit 17.11.2008 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 20.09.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 484 Mio. EUR (31.01.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -2,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,32 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen. Der Fonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden zinstragenden Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten an. Die Arten der Schuldtitel können Instrumente US-amerikanischer und anderer Banken, Commercial Papers, von den Regierungen, den Regierungsbehörden oder Institutionen ausgegebene oder verbürgte Schuldverschreibungen, variabel verzinsliche Anleihen sowie variabel verzinsliche Einlagenzertifikate umfassen.
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