Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) WKN: 986373, ISIN: LU0064964074, Typ: ausschüttend
Kursdaten
9,00EUR
0,01%0,00EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | 9.0035 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,15 % | 0,06 % | 0,28 % | 1,73 % | 3,71 % | 6,39 % | 5,70 % | 3,50 % | 1,22 % | 13,47 % |
EUR-Basis in % | 3,15 % | 0,06 % | 0,28 % | 1,73 % | 3,71 % | 6,39 % | 5,70 % | 3,50 % | 1,22 % | 13,47 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 0,12 % | 0,57 % | 0,60 % | 0,46 % |
EUR-Basis | 0,12 % | 0,57 % | 0,60 % | 0,46 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | - | +0,83 | +0,41 | +0,21 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,01 | +0,05 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.00749 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 2,79 % | am 15.09.2022 |
seit Auflage | 4,91 % | am 15.09.2022 |
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) |
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ISIN | LU0064964074 |
WKN | 986373 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
Fondspartner | Manager Herr Tim Foster (seit 17.11.2008 ) Manager Herr Christopher Ellinger (seit 01.01.2019 ) |
Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
Auflegungsdatum | 20.09.1993 |
Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 888 Mio. EUR (30.09.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,50 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,60 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
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Managementgebühr | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
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