JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) WKN: 974789, ISIN: LU0070177232, Typ: thesaurierend

Kursdaten

12.607,20EUR

-0,00%-0,50EUR

Rücknahmepreis 12607.2 EUR
Ausgabepreis 12607.2 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,00 %
eine Woche -0,01 %
Jahresanfang -0,55 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.10.2020
12.695,00 EUR
Kurs am 15.10.2021
12.607,20 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.10.2018
12.834,40 EUR
Kurs am 15.10.2021
12.607,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.)
ISIN LU0070177232
WKN 974789
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Frau Olivia Maguire (seit 03.12.2018 ) Manager Herr Joseph McConnell (seit 03.12.2018 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 17.01.1995
Geschäftsjahr 01.12.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.0782 Mrd. EUR (30.06.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,03 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -5,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2021
01.01.2021
30.11.2020
01.07.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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