JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.) WKN: 974788, ISIN: LU0070177588, Typ: thesaurierend

Kursdaten

15.073,80GBP

0,00%0,40GBP

Rücknahmepreis 15073.8 GBP
Ausgabepreis 15073.8 GBP

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.08.2022 mit diff. zum 04.08.2022

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Der JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.) (Stand: 05.08.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche -0,32 %
Jahresanfang -0,17 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.03.2022
18.265,60 EUR
Kurs am 01.07.2022
17.383,80 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.03.2022
18.265,60 EUR
Kurs am 13.08.2019
16.194,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.)
ISIN LU0070177588
WKN 974788
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Frau Olivia Maguire (seit 03.12.2018 ) Manager Herr Joseph McConnell (seit 03.12.2018 ) Anlageberater JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. (seit 03.12.2018 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
Auflegungsdatum 15.04.1996
Geschäftsjahr 01.12.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung GBP
Fondsvolumen 729.9 Mio. GBP (30.06.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2022
01.01.2022
30.11.2021
01.12.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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