JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.) WKN: 974788, ISIN: LU0070177588, Typ: thesaurierend
Kursdaten
15.073,80GBP
0,00%0,40GBP
| Rücknahmepreis | 15073.8 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15073.8 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 05.08.2022 mit diff. zum 04.08.2022
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | 0,00 % |
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| Einmal | 250 € | 5.974,50 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 597.583 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.) (Stand: 05.08.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,12 % | 0,02 % | 0,06 % | 0,15 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,28 % | 0,60 % | 0,69 % | 32,25 % |
| EUR-Basis in % | -0,17 % | -0,32 % | 1,94 % | 0,53 % | 1,05 % | 7,21 % | 9,33 % | 7,78 % | -5,90 % | -1,17 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,10 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,05 % |
| EUR-Basis | 4,37 % | 5,60 % | 5,38 % | 6,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,45 | +0,46 | +0,34 | -0,05 |
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | -0,05 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,15 % | am 17.03.2022 |
| seit Auflage | 3,00 % | am 26.01.2005 |
Stammdaten
| Name | JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.) |
|---|---|
| ISIN | LU0070177588 |
| WKN | 974788 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Frau Olivia Maguire (seit 03.12.2018 ) Manager Herr Joseph McConnell (seit 03.12.2018 ) Anlageberater JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. (seit 03.12.2018 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling |
| Auflegungsdatum | 15.04.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 729.9 Mio. GBP (30.06.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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