LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent WKN: 973677, ISIN: LU0083353978, Typ: thesaurierend

Kursdaten

204,24EUR

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Rücknahmepreis EUR
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Kurs vom 29.09.2022 mit diff. zum 28.09.2022

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Der LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent (Stand: 29.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,61 %
eine Woche -2,02 %
Jahresanfang -13,26 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
237,17 EUR
Kurs am 29.09.2022
204,24 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
237,17 EUR
Kurs am 03.04.2020
195,60 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
ISIN LU0083353978
WKN 973677
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Nobis Asset Management S.A. (seit 21.11.2011 ) Manager Herr Hanns Grad (seit 21.11.2011 ) Manager Herr Ralf Ackermann (seit 21.11.2011 ) Manager Herr Roland Haller (seit 21.11.2011 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 21.12.1992
Geschäftsjahr 01.04.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Währung EUR
Fondsvolumen 90.4 Mio. EUR (31.05.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,48 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,93 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,05 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 1,82 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2021
08.02.2022
31.03.2009
31.03.2022
01.03.2021

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