PTAM Balanced Portfolio OP

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VL-fähig Sparplanfähig
63,30 EUR Kurs vom 16.07.2019
0,06 % (0,04 EUR) Differenz zum 15.07.2019
3-Jahres-Hoch
66,38 EUR 24.01.2018
3-Jahres-Tief
57,86 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den PTAM Balanced Portfolio OP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name PTAM Balanced Portfolio OP
ISIN LU0084489227
WKN 987725
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
PT Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 22.04.1998
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 55.88 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,91 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,90 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung PTAM Balanced Portfolio OP
seit Jahresanfang
10,83 %
seit dem Vortag
0,06 %
letzte Woche
-0,13 %
letzter Monat
1,67 %
letzten 12 Monaten
0,92 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.07.2018
64,70 EUR
Kurs am 28.12.2018
57,86 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.01.2018
66,38 EUR
Kurs am 28.12.2018
57,86 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 19.07.2018  

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