PTAM Balanced Portfolio OP WKN: 987725, ISIN: LU0084489227, Typ: ausschüttend

Kursdaten

74,97EUR

0,68%0,51EUR

Rücknahmepreis 74.97 EUR
Ausgabepreis 78.72 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

Dauerhaft günstig kaufen

Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!

ank comdirect dab filfondsbankde ebase fdb
statt 5,00 % statt 5,00 % statt 5,00 % nicht handelbar -
Rabatt jetzt 0,00 % jetzt 0,00 % jetzt 0,00 % nicht handelbar -
mehr mehr mehr
Einmal 250 € 500 € 500 € - -
Sparplan - 50 € 25 € - -
VL - - 13 € - -

Risikochart

Zoom

Der PTAM Balanced Portfolio OP im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

FondsDISCOUNT.de ist bekannt aus:

Kunden-Ranking

keine Platzierung

Alle Top-Seller

Ratings

FWW Fundstars
SCOPE Mutual Fund Rating
C
Lipper Leaders

Bewertungen

SRRI
FWW Risiko
PTAM Balanced Portfolio OP (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,68 %
eine Woche 1,26 %
Jahresanfang 10,00 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
75,47 EUR
Kurs am 02.11.2020
64,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.09.2021
75,47 EUR
Kurs am 24.03.2020
54,53 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PTAM Balanced Portfolio OP
ISIN LU0084489227
WKN 987725
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager PT Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 22.04.1998
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 89.64 Mio. EUR (20.08.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 33,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,33 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,33 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

Günstige Depots wie bei Profis

vergleichen

Sie benötigen Unterstützung?

+49 30 275776-400

Downloads

Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2020
12.02.2021
01.10.2008
31.12.2020
10.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fonds-News

Fonds-News

Deutschland als größter Fondsmarkt in Europa

(Freitag, den 10. September 2021)

Knapp ein Viertel des gesamten Fondsvermögens Europas wird in der Bundesrepublik verwaltet. Auch für Privatanleger ist Deutschland der größte Absatzmarkt – diese und weitere News im mehr...

Stiftungsfonds

Stiftungsfonds

Appetit für Spezialitäten entwickeln

(Freitag, den 25. Juni 2021)

Selbst bei den erfolgreichsten Stiftungsfonds sinken tendenziell die Ausschüttungen. Dieser Entwicklung liegen mehrere Faktoren zugrunde. Klar ist: Stiftungsportfolios und die darin vertretenen mehr...

Fonds-News

Fonds-News

Rekordzuflüsse bei Acatis, Fondsumstellung bei Metzler

(Donnerstag, den 03. Juni 2021)

Der Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds konnte in diesem Jahr einen Volumenzuwachs von rund 50 Prozent generieren. Diese und weitere News hier im mehr...

Kundenfavoriten

Top-Seller-Fonds

Top-Seller-Fonds

Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden

(Montag, den 30. November -1)

Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...

Ähnliche Fonds finden
Wie bewerten Sie diese Seite?