PTAM Balanced Portfolio A WKN: 987725, ISIN: LU0084489227, Typ: ausschüttend

Kursdaten

69,78EUR

-0,24%-0,17EUR

Rücknahmepreis 69.78 EUR
Ausgabepreis 73.27 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024

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Der PTAM Balanced Portfolio A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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PTAM Balanced Portfolio A (Stand: 18.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,24 %
eine Woche -0,92 %
Jahresanfang 2,74 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.04.2024
70,77 EUR
Kurs am 31.10.2023
63,39 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
77,65 EUR
Kurs am 31.10.2023
63,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PTAM Balanced Portfolio A
ISIN LU0084489227
WKN 987725
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager PT Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 22.04.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 91.11 Mio. EUR (08.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,04 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,39 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

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