PTAM Balanced Portfolio OP WKN: 987725, ISIN: LU0084489227, Typ: ausschüttend

Kursdaten

63,90EUR

-0,03%-0,02EUR

Rücknahmepreis 63.9 EUR
Ausgabepreis 67.1 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.09.2019 mit diff. zum 19.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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PTAM Balanced Portfolio OP (Stand: 20.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche -0,19 %
Jahresanfang 11,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.09.2019
64,02 EUR
Kurs am 28.12.2018
57,86 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2018
66,38 EUR
Kurs am 28.12.2018
57,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PTAM Balanced Portfolio OP
ISIN LU0084489227
WKN 987725
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager PT Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 22.04.1998
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 56.25 Mio. EUR (27.08.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,23 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

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