UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC WKN: 921807, ISIN: LU0087798301, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.374,67EUR
-0,77%-18,34EUR
| Rücknahmepreis | 2374.67 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2374.67 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,31 % | -2,13 % | 1,43 % | 13,04 % | 11,66 % | 9,57 % | 20,02 % | 37,64 % | 66,23 % | 237,41 % |
| EUR-Basis in % | 5,31 % | -2,13 % | 1,43 % | 13,04 % | 11,66 % | 9,57 % | 20,02 % | 37,64 % | 66,23 % | 237,41 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,62 % | 10,11 % | 12,08 % | 12,91 % |
| EUR-Basis | 8,62 % | 10,11 % | 12,08 % | 12,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,40 | +0,67 | +0,60 | +0,40 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,08 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.09345 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,34 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 51,09 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC |
|---|---|
| ISIN | LU0087798301 |
| WKN | 921807 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Jens Ehrhardt Anlageberater UBAM International Services |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 18.05.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 21.45 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,60 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,15 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
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