AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) WKN: 930702, ISIN: LU0094159042, Typ: thesaurierend

Kursdaten

69,06EUR

-0,03%-0,02EUR

Rücknahmepreis 69.06 EUR
Ausgabepreis 72.86 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.09.2020 mit diff. zum 28.09.2020

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Der AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) (Stand: 29.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,12 %
eine Woche 0,28 %
Jahresanfang -2,24 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
71,24 EUR
Kurs am 24.03.2020
63,92 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.01.2018
71,74 EUR
Kurs am 24.03.2020
63,92 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.)
ISIN LU0094159042
WKN 930702
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Serge Pizem (seit 06.01.2017 ) Manager Herr Alain Robert (seit 06.01.2017 ) Anlageberater AXA Rosenberg (seit 06.01.2017 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 368.58 Mio. EUR (31.08.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,42 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,48
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,25 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs. Dabei verfolgt der Fonds einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlagen in eine Reihe von Aktien (bis zu 35%) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen in OECD-Ländern ausgegeben wurden, zu erreichen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
01.07.2020
07.03.2020
09.07.2020
27.05.2020
19.11.2019
Fondsdokumente (english)
21.02.2020
25.10.2019

Artikel zur Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.

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