AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) WKN: 930702, ISIN: LU0094159042, Typ: thesaurierend
Kursdaten
70,13EUR
-0,40%-0,28EUR
| Rücknahmepreis | 70.13 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 73.98 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.07.2021 mit diff. zum 26.07.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) (Stand: 27.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,02 % | -0,20 % | -1,93 % | -1,74 % | 1,96 % | 0,53 % | -0,38 % | 5,86 % | 30,28 % | 33,68 % |
| EUR-Basis in % | -1,02 % | -0,20 % | -1,93 % | -1,74 % | 1,96 % | 0,53 % | -0,38 % | 5,86 % | 30,28 % | 33,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,06 % | 5,16 % | 4,18 % | 5,21 % |
| EUR-Basis | 3,06 % | 5,16 % | 4,18 % | 5,21 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,00 | +0,18 | +0,51 | +0,58 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,06 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | 0.002486 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,90 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 35,00 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) |
|---|---|
| ISIN | LU0094159042 |
| WKN | 930702 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Serge Pizem (seit 06.01.2017 ) Manager Herr Alain Robert (seit 06.01.2017 ) Anlageberater AXA Rosenberg (seit 06.01.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 339.72 Mio. EUR (30.06.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs. Dabei verfolgt der Fonds einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlagen in eine Reihe von Aktien (bis zu 35%) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen in OECD-Ländern ausgegeben wurden, zu erreichen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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