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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,50 % | 5,50 % | - | 5,50 % | 5,50 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | - | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | - | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | AXA WF - Defensive Optimal Income A (thes.) |
| ISIN | LU0094159042 |
| WKN | 930702 |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 427.12 Mio. EUR (29.03.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % (laut KIID) |
Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs. Dabei verfolgt der Fonds einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlagen in eine Reihe von Aktien (bis zu 35%) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen in OECD-Ländern ausgegeben wurden, zu erreichen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Stand: 18.04.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,85 % | 0,43 % | 0,55 % | -1,75 % | 3,38 % | 9,55 % | 12,32 % | 52,17 % | 32,62 % |
| EUR-Basis in % | 2,85 % | 0,43 % | 0,55 % | -1,75 % | 3,38 % | 9,55 % | 12,32 % | 52,17 % | 32,62 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,99 % | 2,58 % | 4,14 % | 5,72 % |
| EUR-Basis | 2,99 % | 2,58 % | 4,14 % | 5,72 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,45 | +1,39 | +0,62 | +0,78 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,16 | +0,09 | +0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.03.2019 | -0.002377 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,36 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 35,00 % | am 12.03.2003 |
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