AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.) WKN: 930701, ISIN: LU0094159125, Typ: ausschüttend

Kursdaten

50,29EUR

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Rücknahmepreis 50.29 EUR
Ausgabepreis 53.06 EUR

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Kurs vom 14.04.2021 mit diff. zum 13.04.2021

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Der AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.) (Stand: 14.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,10 %
eine Woche -0,34 %
Jahresanfang 0,66 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2021
51,47 EUR
Kurs am 21.04.2020
46,53 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2021
51,47 EUR
Kurs am 24.03.2020
45,44 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.)
ISIN LU0094159125
WKN 930701
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Serge Pizem (seit 06.01.2017 ) Manager Herr Alain Robert (seit 06.01.2017 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 340.22 Mio. EUR (26.02.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,02 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,23 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,68
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,26 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs. Dabei verfolgt der Fonds einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlagen in eine Reihe von Aktien (bis zu 35%) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen in OECD-Ländern ausgegeben wurden, zu erreichen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
01.07.2020
07.03.2020
09.07.2020
27.05.2020
19.11.2019
Fondsdokumente (english)
21.02.2020
25.10.2019

Artikel zur Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.

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