AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.)

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Sparplanfähig
49,79 EUR Kurs vom 18.04.2019
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3-Jahres-Hoch
51,68 EUR 23.01.2018
3-Jahres-Tief
46,12 EUR 09.05.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.)
ISIN LU0094159125
WKN 930701
Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Serge Pizem (seit 06.01.2017 )
Manager
Herr Alain Robert (seit 06.01.2017 )
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft AXA Funds Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 427.12 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,33 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,62
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,25 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist mittelfristiger Kapitalzuwachs. Dabei verfolgt der Fonds einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Ziele des Fonds durch Anlagen in eine Reihe von Aktien (bis zu 35%) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen in OECD-Ländern ausgegeben wurden, zu erreichen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.04.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung AXA WF - Defensive Optimal Income A (auss.)
seit Jahresanfang
2,85 %
seit dem Vortag
0,00 %
letzte Woche
0,10 %
letzter Monat
0,44 %
letzten 12 Monaten
-1,74 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 14.05.2018
51,15 EUR
Kurs am 03.01.2019
48,20 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
51,68 EUR
Kurs am 09.05.2016
46,12 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.03.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.05.2018  
Key Investor Information Documents 03.01.2019  
Monatsbericht 15.03.2019  
Fondsprospekt 22.02.2019  
Halbjahresbericht 14.09.2018  

Fondsdokumente (english)

Fondsprospekt 01.02.2019  
Halbjahresbericht 23.11.2018  

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