Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A (EUR) WKN: 921801, ISIN: LU0099575291, Typ: ausschüttend

Kursdaten

9,75EUR

0,40%0,04EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 10.26 EUR

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Kurs vom 19.10.2021 mit diff. zum 18.10.2021

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Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A (EUR) (Stand: 19.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,40 %
eine Woche 1,51 %
Jahresanfang 11,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.07.2021
10,10 EUR
Kurs am 30.10.2020
8,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
11,95 EUR
Kurs am 23.03.2020
7,64 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A (EUR)
ISIN LU0099575291
WKN 921801
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager Herr Aditya Shivram (seit 20.11.2008 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 01.09.1999
Geschäftsjahr 01.05.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 88 Mio. EUR (31.08.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,06 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,84 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,02
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert, die aus einem Universum von Infrastruktursektoren wie Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie, Transport und Soziales (einschließlich Bildungsdienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen) ausgewählt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2020
19.04.2021
01.12.2010
30.04.2021
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