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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
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| Name | Top Ten Balanced |
| ISIN | LU0099591223 |
| WKN | 921375 |
| Fondsgesellschaft | Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 02.08.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2017 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
|
Fonds - Charakteristik
|
|
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
|
Kosten
|
|
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 4,39 % (laut KIID) |
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Stand: 30.12.2016
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,02 % | 2,35 % | 4,86 % | 1,02 % | 3,68 % | 9,50 % | 22,72 % | 7,94 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,02 % | 2,35 % | 4,86 % | 1,02 % | 3,68 % | 9,50 % | 22,72 % | 7,94 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,19 % | 7,30 % | 6,52 % | 7,20 % |
| EUR-Basis | 7,19 % | 7,30 % | 6,52 % | 7,20 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,54 | +0,30 | +0,61 | -0,05 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,06 | -0,06 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2016 | -0.019918 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,00 % | am 15.02.2016 |
| seit Auflage | 29,79 % | am 02.04.2003 |
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