Julius Baer Strategy Income (CHF) B WKN: 921723, ISIN: LU0099839291, Typ: thesaurierend

Kursdaten

124,05CHF

-0,15%-0,19CHF

Rücknahmepreis 124.05 CHF
Ausgabepreis 124.05 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 13.09.2019 mit diff. zum 12.09.2019

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Der Julius Baer Strategy Income (CHF) B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Julius Baer Strategy Income (CHF) B (Stand: 13.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,59 %
eine Woche -0,15 %
Jahresanfang 9,94 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.09.2019
114,07 EUR
Kurs am 24.12.2018
102,01 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.03.2017
114,52 EUR
Kurs am 25.04.2018
101,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Julius Baer Strategy Income (CHF) B
ISIN LU0099839291
WKN 921723
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Frau Sara Schwager Anlageberater Julius Bär Asset Management
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 79.1386 Mio. CHF (31.07.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,58 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,43 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,33
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 1,56 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.

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