HAL European Small Cap Equities RT WKN: 921695, ISIN: LU0100177426, Typ: thesaurierend
Kursdaten
155,84EUR
-0,35%-0,55EUR
Rücknahmepreis | 155.84 EUR |
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Ausgabepreis | 163.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.10.2024 mit diff. zum 01.10.2024
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Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der HAL European Small Cap Equities RT im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HAL European Small Cap Equities RT (Stand: 02.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,75 % | 0,19 % | -2,15 % | -0,47 % | 12,76 % | 37,34 % | -9,72 % | 35,56 % | 122,60 % | 310,32 % |
EUR-Basis in % | 4,75 % | 0,19 % | -2,15 % | -0,47 % | 12,76 % | 37,34 % | -9,72 % | 35,56 % | 122,60 % | 310,32 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 13,68 % | 18,34 % | 20,05 % | 17,66 % |
EUR-Basis | 13,68 % | 18,34 % | 20,05 % | 17,66 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,54 | -0,27 | +0,35 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,09 | -0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.054006 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 39,91 % | am 30.09.2022 |
seit Auflage | 62,27 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
Name | HAL European Small Cap Equities RT |
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ISIN | LU0100177426 |
WKN | 921695 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
Fondspartner | Manager Lampe Asset Management GmbH |
Peergroup | Aktienfonds Small Cap Euroland |
Auflegungsdatum | 23.07.1999 |
Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | Ja |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 74.14 Mio. EUR (30.08.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,56 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,05 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Genuss- und Partizipationsscheine. Weiterhin investiert der Fonds bis zu 1/3 des Gesamtvermögens in Renten inklusive Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen) und Anteile an anderen Fonds. Der Fonds wird mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Die Anlagepolitik des Fonds sieht den Erwerb von Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum vor.
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