Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. WKN: 933799, ISIN: LU0102737730, Typ: thesaurierend
Kursdaten
316,48EUR
0,00%0,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.07.2021 mit diff. zum 27.07.2021
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. (Stand: 28.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,20 % | -0,00 % | -0,02 % | -0,17 % | -0,07 % | -0,78 % | -0,98 % | -1,78 % | -1,52 % | 19,76 % |
| EUR-Basis in % | -0,20 % | -0,00 % | -0,02 % | -0,17 % | -0,07 % | -0,78 % | -0,98 % | -1,78 % | -1,52 % | 19,76 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,26 % | 0,98 % | 0,76 % | 0,54 % |
| EUR-Basis | 0,26 % | 0,98 % | 0,76 % | 0,54 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,63 | +0,11 | +0,08 | -0,09 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,19 | +0,00 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | -0.116126 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,90 % | am 06.04.2020 |
| seit Auflage | 3,09 % | am 06.04.2020 |
Stammdaten
| Name | Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. |
|---|---|
| ISIN | LU0102737730 |
| WKN | 933799 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Frau Laurie Brignac Manager Herr Paul Mueller (seit 01.06.2014 ) Manager Herr Luke Greenwood (seit 31.10.2019 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 14.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 358.95 Mio. EUR (30.06.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,76 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt an, eine über dem 3-Monats-EURIBOR liegende Bruttorendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird vornehmlich in hochwertige kurzfristige, auf EUR lautende Schuldinstrumente investieren. Bei den Schuldtiteln kann es sich unter anderem um staatliche Schuldtitel, fest und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, Geldmarktinstrumente und hochgradig liquide Mittel handeln. Die durchschnittliche Portfolioduration wird zwölf Monate nicht überschreiten.
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