Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. WKN: 933799, ISIN: LU0102737730, Typ: thesaurierend

Kursdaten

326,36EUR

0,03%0,11EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 13.06.2024 mit diff. zum 12.06.2024

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Der Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. (Stand: 13.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,06 %
Jahresanfang 1,52 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.06.2024
326,36 EUR
Kurs am 16.06.2023
313,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.06.2024
326,36 EUR
Kurs am 21.10.2022
309,34 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes.
ISIN LU0102737730
WKN 933799
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Frau Laurie Brignac Manager Herr Paul Mueller (seit 01.06.2014 ) Manager Herr Luke Greenwood (seit 31.10.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 14.10.1999
Geschäftsjahr 28.02.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 215.22 Mio. EUR (31.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,04 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,38 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

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