Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. WKN: 933799, ISIN: LU0102737730, Typ: thesaurierend
Kursdaten
316,95EUR
0,03%0,10EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.09.2023 mit diff. zum 25.09.2023
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. (Stand: 26.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,98 % | 0,08 % | 0,24 % | 1,50 % | 2,34 % | 0,27 % | 0,00 % | -0,77 % | -1,79 % | 13,60 % |
| EUR-Basis in % | 1,98 % | 0,08 % | 0,24 % | 1,50 % | 2,34 % | 0,27 % | 0,00 % | -0,77 % | -1,79 % | 13,60 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,78 % | 0,71 % | 0,93 % | 0,66 % |
| EUR-Basis | 0,78 % | 0,71 % | 0,93 % | 0,66 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,89 | -0,75 | -0,33 | -0,27 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | -0.097346 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,17 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 4,20 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. |
|---|---|
| ISIN | LU0102737730 |
| WKN | 933799 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Frau Laurie Brignac Manager Herr Paul Mueller (seit 01.06.2014 ) Manager Herr Luke Greenwood (seit 31.10.2019 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 14.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 254.07 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.
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