Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. WKN: 933799, ISIN: LU0102737730, Typ: thesaurierend

Kursdaten

317,00EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 16.09.2020 mit diff. zum 15.09.2020

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Der Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes. (Stand: 16.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,01 %
Jahresanfang -0,40 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.10.2019
318,64 EUR
Kurs am 06.04.2020
312,93 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.09.2017
320,79 EUR
Kurs am 06.04.2020
312,93 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes.
ISIN LU0102737730
WKN 933799
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Frau Laurie Brignac Manager Herr Paul Mueller (seit 01.06.2014 ) Manager Herr Luke Greenwood (seit 31.10.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 14.10.1999
Geschäftsjahr 01.03.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 431.5 Mio. EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,36 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt an, eine über dem 3-Monats-EURIBOR liegende Bruttorendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird vornehmlich in hochwertige kurzfristige, auf EUR lautende Schuldinstrumente investieren. Bei den Schuldtiteln kann es sich unter anderem um staatliche Schuldtitel, fest und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, Geldmarktinstrumente und hochgradig liquide Mittel handeln. Die durchschnittliche Portfolioduration wird zwölf Monate nicht überschreiten.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.07.2019
19.02.2020
19.06.2020
09.07.2020
23.11.2019
Fondsdokumente (english)
04.02.2020

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