UBAM - Dynamic Euro Bond AD WKN: 933546, ISIN: LU0103636592, Typ: ausschüttend

Kursdaten

163,41EUR

0,01%0,02EUR

Rücknahmepreis 163.413 EUR
Ausgabepreis 163.413 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der UBAM - Dynamic Euro Bond AD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBAM - Dynamic Euro Bond AD (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche 0,07 %
Jahresanfang 1,60 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
163,41 EUR
Kurs am 26.04.2023
155,73 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
163,41 EUR
Kurs am 14.10.2022
153,73 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBAM - Dynamic Euro Bond AD
ISIN LU0103636592
WKN 933546
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Union Bancaire Privée Anlageberater UBAM International Services
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 10.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 242.03 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 0,33 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
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19.02.2024
01.11.2010

Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.

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