BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (AL) WKN: 934217, ISIN: LU0110699088, Typ: ausschüttend
Kursdaten
37,22EUR
0,05%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 37.22 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 38.34 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.09.2020 mit diff. zum 16.09.2020
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| Einmal | - | 500 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (AL) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (AL) (Stand: 17.09.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,13 % | 0,08 % | 0,22 % | 2,84 % | -2,18 % | 0,33 % | -1,02 % | -0,78 % | 5,28 % | 25,45 % |
| EUR-Basis in % | -2,13 % | 0,08 % | 0,22 % | 2,84 % | -2,18 % | 0,33 % | -1,02 % | -0,78 % | 5,28 % | 25,45 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,27 % | 4,34 % | 3,45 % | 2,65 % |
| EUR-Basis | 7,27 % | 4,34 % | 3,45 % | 2,65 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,31 | +0,00 | +0,04 | +0,17 |
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,09 | -0,13 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2020 | -0.014997 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,03 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 19,71 % | am 25.03.2009 |
Stammdaten
| Name | BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (AL) |
|---|---|
| ISIN | LU0110699088 |
| WKN | 934217 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Anlageberater BayernInvest KVG |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 05.06.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.831 Mio. EUR (31.07.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 1,38 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner- und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO-denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie des Fonds ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (so genannter Total Return Ansatz).
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