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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (AL) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | - | 3,00 % | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | - | 0,00 % ( | - | - | - |
| Einmalanlage ab | - | 500,00 € | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds (AL) |
| ISIN | LU0110699088 |
| WKN | 934217 |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 05.06.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.9555 Mio. EUR (31.01.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % (laut KIID) |
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner- und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO-denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie des Fonds ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (so genannter Total Return Ansatz).
Stand: 19.02.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,23 % | 1,09 % | -0,40 % | -1,76 % | -1,32 % | -0,96 % | 0,11 % | 7,36 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,23 % | 1,09 % | -0,40 % | -1,76 % | -1,32 % | -0,96 % | 0,11 % | 7,36 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,47 % | 1,33 % | 1,40 % | 1,84 % |
| EUR-Basis | 1,47 % | 1,33 % | 1,40 % | 1,84 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,58 | -0,16 | +0,10 | +0,25 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,24 | -0,18 | -0,15 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.01.2019 | -0.021244 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,47 % | am 11.12.2018 |
| seit Auflage | 19,71 % | am 25.03.2009 |
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