JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD WKN: 939861, ISIN: LU0111753769, Typ: ausschüttend
Kursdaten
17,75USD
-0,56%-0,10USD
| Rücknahmepreis | 17.75 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 18.64 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.07.2021 mit diff. zum 27.07.2021
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD (Stand: 28.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 20,01 % | 1,20 % | 3,32 % | 19,45 % | 42,11 % | 75,36 % | 79,25 % | 145,51 % | 208,46 % | 179,55 % |
| EUR-Basis in % | 24,73 % | 0,90 % | 4,22 % | 22,32 % | 41,02 % | 65,45 % | 76,49 % | 130,60 % | 272,54 % | 107,60 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,03 % | 18,73 % | 15,55 % | 15,71 % |
| EUR-Basis | 12,28 % | 17,14 % | 14,69 % | 14,35 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,21 | +1,23 | +1,30 | +0,95 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,11 | +0,10 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | 0.025347 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,98 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 66,70 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JPM Global Socially Responsible A (dist) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0111753769 |
| WKN | 939861 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Hugo Alexander (seit 30.09.2002 ) Manager Herr Alex Stanic (seit 12.09.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 02.06.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 180.915 Mio. USD (30.06.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 130,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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