C&P Funds ClassiX WKN: 939804, ISIN: LU0113798341, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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C&P Funds ClassiX (Stand: 27.11.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,70 %
eine Woche -0,43 %
Jahresanfang 15,05 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.09.2023
87,63 EUR
Kurs am 28.12.2022
75,08 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.09.2023
87,63 EUR
Kurs am 30.11.2020
58,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name C&P Funds ClassiX
ISIN LU0113798341
WKN 939804
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Creutz & Partners Global Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Lars Soerensen Anlageberater Creutz & Partners
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.01.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Creutz & Partners Global Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 267.706 Mio. EUR (31.05.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 61,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,59
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,35 %
Laufende Kosten 1,40 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genußscheine, Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in variable- und festverzinsliche Wertpapiere der weltgrößten Unternehmen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
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