SQUAD Green - Balance - R WKN: 564968, ISIN: LU0117185156, Typ: ausschüttend
Kursdaten
141,25EUR
-0,04%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 141.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 148.31 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.02.2023 mit diff. zum 01.02.2023
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| regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
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| Einmal | 250 € | 1000 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der SQUAD Green - Balance - R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SQUAD Green - Balance - R (Stand: 02.02.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,17 % | -1,55 % | 2,88 % | -2,30 % | -11,95 % | 0,58 % | 19,84 % | 22,91 % | 100,85 % | 154,78 % |
| EUR-Basis in % | 2,17 % | -1,55 % | 2,88 % | -2,30 % | -11,95 % | 0,58 % | 19,84 % | 22,91 % | 100,85 % | 154,78 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,17 % | 18,55 % | 15,73 % | 13,39 % |
| EUR-Basis | 15,17 % | 18,55 % | 15,73 % | 13,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,06 | +0,33 | +0,26 | +0,59 |
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2022 | 0.004571 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,00 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 58,74 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | SQUAD Green - Balance - R |
|---|---|
| ISIN | LU0117185156 |
| WKN | 564968 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Axxion S.A. |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 01.12.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 40.1677 Mio. EUR (30.12.2022) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Beratervergütung | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 2,23 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Aktienfonds investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden direkt oder indirekt in Kapitalbeteiligungen angelegt.
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