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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD |
| ISIN | LU0117838564 |
| WKN | 577347 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 15.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 3.09083 Mrd. USD (12.07.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,11 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,82 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanische Schuldtitel mit einem Investment Grade-Rating.
Stand: 19.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,87 % | 0,72 % | 5,78 % | 6,95 % | 5,88 % | 5,53 % | 12,60 % | 43,44 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,13 % | -0,25 % | 6,59 % | 9,52 % | 7,91 % | 2,91 % | 34,58 % | 78,60 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,04 % | 2,93 % | 2,77 % | 2,75 % |
| EUR-Basis | 4,15 % | 5,68 % | 8,11 % | 9,70 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,61 | +0,27 | +0,82 | +0,61 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,02 | +0,06 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.458843 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,34 % | am 16.12.2016 |
| seit Auflage | 6,11 % | am 15.08.2003 |
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