JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD WKN: 577347, ISIN: LU0117838564, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10,59USD
-0,09%-0,01USD
| Rücknahmepreis | 10.54 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.91 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.09.2023 mit diff. zum 26.09.2023
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Risikochart
Der JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD (Stand: 27.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,22 % | -1,12 % | -1,31 % | -4,01 % | 0,15 % | -14,63 % | -15,08 % | -1,13 % | 7,49 % | 66,89 % |
| EUR-Basis in % | 0,00 % | 0,44 % | 1,24 % | -1,85 % | -8,33 % | -5,21 % | -6,23 % | 9,86 % | 38,10 % | 81,95 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,98 % | 5,23 % | 4,94 % | 3,92 % |
| EUR-Basis | 5,51 % | 6,16 % | 6,64 % | 7,50 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,26 | -0,32 | +0,21 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.110568 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,84 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 17,84 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0117838564 |
| WKN | 577347 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Steven Lear Manager Herr Richard Figuly (seit 22.11.2016 ) Manager Herr Justin Rucker (seit 28.03.2019 ) Manager Herr Fitzpatrick Ed (seit 28.03.2019 ) Manager Herr Andy Melchiorre (seit 28.03.2019 ) Anlageberater J. P. Morgan Investment Management Inc. (seit 28.03.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 15.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 4.46632 Mrd. USD (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem Investment Grade-Rating.
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