SMS Ars selecta WKN: 941075, ISIN: LU0118271369, Typ: thesaurierend
Kursdaten
56,32EUR
-0,11%-0,06EUR
Rücknahmepreis | 56.32 EUR |
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Ausgabepreis | 58.57 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.11.2023 mit diff. zum 27.11.2023
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SMS Ars selecta im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SMS Ars selecta (Stand: 28.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 9,11 % | 0,63 % | 4,59 % | 1,70 % | 6,26 % | -2,91 % | 14,85 % | 28,06 % | 30,82 % | 89,06 % |
EUR-Basis in % | 9,11 % | 0,63 % | 4,59 % | 1,70 % | 6,26 % | -2,91 % | 14,85 % | 28,06 % | 30,82 % | 89,06 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 8,58 % | 11,16 % | 12,28 % | 10,10 % |
EUR-Basis | 8,58 % | 11,16 % | 12,28 % | 10,10 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,51 | +0,46 | +0,32 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,15 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.10.2023 | -0.016893 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 24,72 % | am 20.03.2020 |
seit Auflage | 53,73 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
Name | SMS Ars selecta |
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ISIN | LU0118271369 |
WKN | 941075 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Fondspartner | Manager Team der ODDO BHF Asset Management Lux Anlageberater SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH |
Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
Auflegungsdatum | 16.10.2000 |
Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management Lux |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 9 Mio. EUR (29.09.2023) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,06 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,28 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,15 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Laufende Kosten | 1,56 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% und bis zu 100% in Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen vor allem aktiv gemanagte Fonds, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen oder Regionen wie Emerging Markets abdecken. Die jeweilige Anlageauswahl beruht auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Qualitative und fundamentale Analysen sind weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung sowie die Anwendung eines Bottom-Up-Ansatzes.
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