JPM US Value A (dist) - USD WKN: 580673, ISIN: LU0119066131, Typ: ausschüttend
Kursdaten
30,31USD
-0,16%-0,05USD
| Rücknahmepreis | 30.31 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 31.83 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.12.2019 mit diff. zum 09.12.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | 25 EUR | - | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
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- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
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-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM US Value A (dist) - USD (Stand: 10.12.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 24,30 % | 2,23 % | 1,85 % | 8,95 % | 17,42 % | 11,80 % | 22,84 % | 34,93 % | 161,61 % | - |
| EUR-Basis in % | 28,49 % | 2,17 % | 1,45 % | 11,15 % | 21,11 % | 18,51 % | 17,09 % | 50,95 % | 247,88 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,71 % | 12,16 % | 12,41 % | 12,42 % |
| EUR-Basis | 18,27 % | 12,80 % | 14,21 % | 12,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,85 | +0,58 | +0,64 | +1,09 |
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,07 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2019 | 0.083442 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,53 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 57,79 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JPM US Value A (dist) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0119066131 |
| WKN | 580673 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Clare Hart (seit 01.09.2012 ) Manager Herr Andrew Brandon (seit 29.05.2019 ) Manager Herr Dave Silberman (seit 04.11.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 20.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 2.00107 Mrd. USD (29.11.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 50,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,64 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
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