JPM US Value A (dist) - USD WKN: 580673, ISIN: LU0119066131, Typ: ausschüttend
Kursdaten
39,04USD
-0,54%-0,21USD
| Rücknahmepreis | 38.84 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 40.99 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.01.2023 mit diff. zum 30.01.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM US Value A (dist) - USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JPM US Value A (dist) - USD (Stand: 31.01.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,20 % | 0,88 % | 3,20 % | 4,89 % | -0,20 % | 22,26 % | 27,30 % | 36,63 % | 136,23 % | 382,04 % |
| EUR-Basis in % | 1,61 % | 1,11 % | 1,61 % | -1,26 % | 2,77 % | 36,96 % | 29,87 % | 57,11 % | 195,48 % | 381,28 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,66 % | 21,05 % | 18,53 % | 15,03 % |
| EUR-Basis | 16,36 % | 19,51 % | 17,44 % | 15,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,01 | +0,46 | +0,54 | +0,79 |
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,21 | +0,02 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2022 | 0.090768 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,16 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 57,79 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JPM US Value A (dist) - USD |
|---|---|
| ISIN | LU0119066131 |
| WKN | 580673 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Clare Hart (seit 01.09.2012 ) Manager Herr Andrew Brandon (seit 29.05.2019 ) Manager Herr David Silberman (seit 29.05.2019 ) Anlageberater J. P. Morgan Investment Management Inc. (seit 29.05.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 20.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 4.3589 Mrd. USD (31.12.2022) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 57,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
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