MB Fund - Max Value B WKN: 592347, ISIN: LU0121803570, Typ: ausschüttend

Kursdaten

157,36EUR

0,70%1,10EUR

Rücknahmepreis 157.36 EUR
Ausgabepreis 165.23 EUR

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Kurs vom 24.09.2021 mit diff. zum 23.09.2021

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MB Fund - Max Value B (Stand: 24.09.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,70 %
eine Woche -0,70 %
Jahresanfang 17,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.06.2021
163,05 EUR
Kurs am 29.10.2020
112,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.06.2021
163,05 EUR
Kurs am 19.03.2020
87,71 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name MB Fund - Max Value B
ISIN LU0121803570
WKN 592347
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner
Peergroup Aktienfonds All Cap Deutschland
Auflegungsdatum 29.12.2000
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 84.16 Mio. EUR (20.08.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,14
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,90 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 1,98 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

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