MB Fund - Max Value B WKN: 592347, ISIN: LU0121803570, Typ: ausschüttend

Kursdaten

159,79EUR

0,41%0,65EUR

Rücknahmepreis 159.79 EUR
Ausgabepreis 167.78 EUR

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Kurs vom 15.03.2024 mit diff. zum 14.03.2024

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MB Fund - Max Value B (Stand: 15.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,41 %
eine Woche 0,92 %
Jahresanfang -0,55 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.07.2023
165,29 EUR
Kurs am 30.10.2023
146,18 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.02.2022
166,76 EUR
Kurs am 30.09.2022
127,55 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name MB Fund - Max Value B
ISIN LU0121803570
WKN 592347
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Peergroup Aktienfonds All Cap Deutschland
Auflegungsdatum 29.12.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 85.26 Mio. EUR (06.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,90 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 1,95 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.

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