CMI Euro Bond Fund DC1 WKN: 608516, ISIN: LU0129301353, Typ: thesaurierend
Kursdaten
38,32EUR
-0,11%-0,04EUR
| Rücknahmepreis | 38.319 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 38.319 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.09.2023 mit diff. zum 26.09.2023
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CMI Euro Bond Fund DC1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CMI Euro Bond Fund DC1 (Stand: 27.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,76 % | -0,59 % | -1,86 % | -3,87 % | -4,28 % | -24,19 % | -25,99 % | -16,72 % | -3,74 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,76 % | -0,59 % | -1,86 % | -3,87 % | -4,28 % | -24,19 % | -25,99 % | -16,72 % | -3,74 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,61 % | 7,08 % | 6,42 % | 5,43 % |
| EUR-Basis | 7,61 % | 7,08 % | 6,42 % | 5,43 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,06 | -1,27 | -0,52 | -0,01 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,15 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,58 % | am 03.03.2023 |
| seit Auflage | 26,58 % | am 03.03.2023 |
Stammdaten
| Name | CMI Euro Bond Fund DC1 |
|---|---|
| ISIN | LU0129301353 |
| WKN | 608516 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager CMI Team (seit 01.04.2002 ) Anlageberater Guy Skinner (seit 01.04.2002 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 01.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.3151 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -16,72 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,42 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert in Rentenwerte, die in Euro denominiert sind, um eine Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum zu bieten.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
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