CMI Sterling Currency Reserve Fund DC1 WKN: 986307, ISIN: LU0129304373, Typ: thesaurierend

Kursdaten

5,26GBP

-0,13%-0,01GBP

Rücknahmepreis 5.264 GBP
Ausgabepreis 5.264 GBP

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 06.11.2023 mit diff. zum 03.11.2023

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Risikochart

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Der CMI Sterling Currency Reserve Fund DC1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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CMI Sterling Currency Reserve Fund DC1 (Stand: 06.11.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,26 %
eine Woche 1,67 %
Jahresanfang 8,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.11.2023
6,08 EUR
Kurs am 30.12.2022
5,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.11.2023
6,08 EUR
Kurs am 28.09.2022
5,42 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CMI Sterling Currency Reserve Fund DC1
ISIN LU0129304373
WKN 986307
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
Auflegungsdatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung GBP
Fondsvolumen Mio. GBP (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,04 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,72 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 8,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,21 % (laut KIID)

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