US Equity Index Tracking Fund DC1 WKN: 663718, ISIN: LU0129306154, Typ: thesaurierend

Kursdaten

115,34USD

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Rücknahmepreis 115.34 USD
Ausgabepreis 115.34 USD

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Kurs vom 08.12.2022 mit diff. zum 07.12.2022

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Der US Equity Index Tracking Fund DC1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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US Equity Index Tracking Fund DC1 (Stand: 08.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,08 %
eine Woche -4,22 %
Jahresanfang -11,59 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.08.2022
125,43 EUR
Kurs am 21.06.2022
102,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.08.2022
125,43 EUR
Kurs am 24.03.2020
59,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name US Equity Index Tracking Fund DC1
ISIN LU0129306154
WKN 663718
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Herr Ian Macdonald Anlageberater Joy Yang
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 4.108 Mio. USD (30.11.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 73,03 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,39 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,78
Kosten
Ausgabeaufschlag 8,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Kosten 0,26 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren anlegt, die im S&P 500 Aktienindex enthalten sind, und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in dem betreffenden Index. Ziel des Fonds ist es, die Kapitalentwicklung des Index so nahe wie möglich nachzubilden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
30.08.2022
30.09.2021
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01.02.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.

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