AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD WKN: 769092, ISIN: LU0132414144, Typ: thesaurierend
Kursdaten
40,10USD
-0,73%-0,29USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.09.2023 mit diff. zum 21.09.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD (Stand: 22.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,92 % | -1,32 % | 0,28 % | 5,04 % | 7,99 % | -18,37 % | -13,63 % | -5,94 % | 6,12 % | 158,18 % |
| EUR-Basis in % | 4,11 % | -1,21 % | 2,54 % | 6,40 % | 0,26 % | -10,08 % | -4,76 % | 3,89 % | 34,69 % | 178,09 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,48 % | 11,30 % | 13,28 % | 10,63 % |
| EUR-Basis | 9,02 % | 8,13 % | 11,61 % | 10,23 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,41 | -0,28 | +0,04 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,02 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.159297 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,61 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 33,91 % | am 24.11.2008 |
Stammdaten
| Name | AS SICAV I - Select EM Bond A Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU0132414144 |
| WKN | 769092 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Julian Adams Manager Herr Colm McDonagh |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 15.08.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 335.843 Mio. USD (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.
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