HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio V

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Sparplanfähig
1.131,54 EUR Kurs vom 15.07.2019
0,32 % (3,58 EUR) Differenz zum 12.07.2019
  • Topseller-Rank 1905 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio V
ISIN LU0141062942
WKN 764931
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. (seit 02.05.2002 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Auflegungsdatum 02.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 23.33 Mio. EUR (31.05.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 2,46 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds ist sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktpapieren, als auch in derivativen Finanzinstrumenten investiert. Durch die Möglichkeit zur flexiblen Assetallokation kann das Fondsmanagement nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erzielen. Dabei sieht sich der Fonds als echter Hedgefonds, der zwar keine direkten Shortpositionen aufbaut, aber im Bedarfsfall einzelne Positionen über Aktienfutures absichert, bzw. über Indexfutures sich bietende Chancen an den Emerging Markets wahrnehmen kann.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 15.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung HWB Umbrella Fund - Victoria Strategies Portfolio V
seit Jahresanfang
18,65 %
seit dem Vortag
0,32 %
letzte Woche
-1,07 %
letzter Monat
-1,09 %
letzten 12 Monaten
-3,72 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.04.2019
1.191,94 EUR
Kurs am 02.01.2019
949,79 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Kurs am 00.00.0000
0,00 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 07.02.2019  
Fondsprospekt 22.09.2016  

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