CHART High Value / Yield Fund WKN: 984343, ISIN: LU0141738038, Typ: thesaurierend

Kursdaten

19,53EUR

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Rücknahmepreis 19.53 EUR
Ausgabepreis 19.53 EUR

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Kurs vom 21.05.2024 mit diff. zum 17.05.2024

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CHART High Value / Yield Fund (Stand: 21.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,05 %
Jahresanfang 0,77 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.04.2024
19,59 EUR
Kurs am 13.11.2023
18,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
19,90 EUR
Kurs am 24.10.2022
18,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CHART High Value / Yield Fund
ISIN LU0141738038
WKN 984343
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager CHART AG Schindellegi
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 31.01.2002
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 7.351 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,09 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,22 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,14 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, hochrentierliche variabel- und festverzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zero-Bonds von Emittenten angelegt, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Mitgliedstaat OECD haben und an Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
13.03.2024
01.11.2010
30.09.2023
01.09.2022

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