CHART High Value / Yield Fund

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Sparplanfähig
17,24 EUR Kurs vom 23.05.2019
-0,12 % ( -0,02 EUR) Differenz zum 22.05.2019
3-Jahres-Hoch
19,02 EUR 30.07.2018
3-Jahres-Tief
15,41 EUR 24.05.2016
  • Topseller-Rank 3680 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den CHART High Value / Yield Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Sparplan ab - - 25,00 € 10,00 € -
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name CHART High Value / Yield Fund
ISIN LU0141738038
WKN 984343
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
CHART AG Schindellegi
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 31.01.2002
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 8.2 Mio. EUR (28.02.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,02 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, hochrentierliche variabel- und festverzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zero-Bonds von Emittenten angelegt, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Mitgliedstaat OECD haben und an Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 23.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung CHART High Value / Yield Fund
seit Jahresanfang
0,52 %
seit dem Vortag
-0,12 %
letzte Woche
-0,06 %
letzter Monat
-1,32 %
letzten 12 Monaten
-8,05 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.07.2018
19,02 EUR
Kurs am 28.12.2018
17,15 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 30.07.2018
19,02 EUR
Kurs am 24.05.2016
15,41 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 12.02.2018  
Key Investor Information Documents 24.02.2017  
Fondsprospekt 18.05.2017  
Halbjahresbericht 30.05.2017  

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