CHART High Value / Yield Fund WKN: 984343, ISIN: LU0141738038, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,41EUR
0,21%0,04EUR
| Rücknahmepreis | 19.41 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 19.41 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CHART High Value / Yield Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CHART High Value / Yield Fund (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,15 % | 0,21 % | -0,10 % | 1,94 % | 1,68 % | -0,05 % | 1,52 % | 12,13 % | 29,06 % | 65,33 % |
| EUR-Basis in % | 0,15 % | 0,21 % | -0,10 % | 1,94 % | 1,68 % | -0,05 % | 1,52 % | 12,13 % | 29,06 % | 65,33 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,84 % | 3,54 % | 5,24 % | 5,68 % |
| EUR-Basis | 2,84 % | 3,54 % | 5,24 % | 5,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,25 | -0,02 | +0,32 | +0,45 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.09203 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,45 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 20,93 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | CHART High Value / Yield Fund |
|---|---|
| ISIN | LU0141738038 |
| WKN | 984343 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager CHART AG Schindellegi |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 31.01.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.351 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 2,14 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, hochrentierliche variabel- und festverzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zero-Bonds von Emittenten angelegt, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Mitgliedstaat OECD haben und an Wertpapierbörsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden.
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