ALTIS Fund Balanced Value WKN: 534072, ISIN: LU0142612901, Typ: ausschüttend

Kursdaten

85,09EUR

-1,34%-1,14EUR

Rücknahmepreis 85.09 EUR
Ausgabepreis 89.34 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 04.05.2021 mit diff. zum 03.05.2021

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ALTIS Fund Balanced Value (Stand: 04.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,32 %
eine Woche -1,66 %
Jahresanfang 7,41 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
86,81 EUR
Kurs am 04.05.2020
70,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
86,81 EUR
Kurs am 23.03.2020
65,56 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ALTIS Fund Balanced Value
ISIN LU0142612901
WKN 534072
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Michael Kreuzen (seit 01.11.2007 ) Manager GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT (seit 01.03.2002 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 01.03.2002
Geschäftsjahr 01.04.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 20.83 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 27,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,94 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2020
01.02.2021
01.11.2010
31.03.2020
24.03.2020

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