Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx WKN: 621792, ISIN: LU0145481650, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 19.10.2020 mit diff. zum 16.10.2020

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Der Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx (Stand: 19.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,30 %
eine Woche -1,24 %
Jahresanfang -5,41 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.01.2020
170,37 EUR
Kurs am 03.04.2020
157,41 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.04.2018
170,88 EUR
Kurs am 03.04.2020
157,41 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx
ISIN LU0145481650
WKN 621792
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Gianluca Bergamaschi
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.04724 Mrd. EUR (31.08.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,36 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,00
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,30 %
Laufende Kosten 1,49 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.

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